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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
AP Constructions | 223 745.00 | 146 865.00 | 76 879.00 | 223 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 39 747.00 | 708.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 710.00 | 630 804.00 | 80 905.00 | 711 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 622.00 | 819 119.00 | 696 503.00 | 1 515 622.00 |
BT Marchandises | 529 754.00 | | 529 754.00 | 529 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 969.00 | 43 045.00 | 388 923.00 | 431 969.00 |
BZ Autres créances | 280 533.00 | | 280 533.00 | 280 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 049.00 | 43 045.00 | 1 626 003.00 | 1 669 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 672.00 | 862 165.00 | 2 322 507.00 | 3 184 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 392 630.00 | 392 476.00 | | 392 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 154.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 581 655.00 | 580 730.00 | | 581 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 073.00 | 142 407.00 | | 105 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 144.00 | 690 579.00 | | 676 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 058.00 | 10 684.00 | | 43 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 394.00 | 669 592.00 | | 658 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 180.00 | 220 296.00 | | 258 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 851.00 | 1 733 560.00 | | 1 740 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 507.00 | 2 314 291.00 | | 2 322 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 680 266.00 | 10 225.00 | 4 690 492.00 | 4 680 266.00 |
FG Production vendue services | 277 724.00 | | 277 724.00 | 277 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 990.00 | 10 225.00 | 4 968 216.00 | 4 957 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 10 505.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 008.00 | 26 505.00 | | 25 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 682.00 | 17.00 | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 17.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 854.00 | 26 487.00 | | 18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 993.00 | 4 887 668.00 | | 5 002 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 068.00 | 4 887 515.00 | | 5 002 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 154.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 629.00 | | 51 746.00 | 1 483 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 753.00 | 1 515 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 753.00 | 975 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 189.00 | | | 515 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 226.00 | | 49 438.00 | 946 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 214.00 | | 2 307.00 | 22 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 318.00 | 64 083.00 | 19 282.00 | 774 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 616.00 | 64 083.00 | 19 282.00 | 772 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 798.00 | 24 986.00 | 1 738.00 | 19 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 798.00 | 24 986.00 | 1 738.00 | 19 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 798.00 | 24 986.00 | 1 738.00 | 19 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 966.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 453.00 | 701 453.00 | | 701 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
UP Prêts | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 380 370.00 | 380 370.00 | | 380 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 898.00 | 47 490.00 | 57 407.00 | 104 898.00 |
VI Groupe et associés | 676 144.00 | 676 144.00 | | 676 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 101.00 | 715 589.00 | 24 512.00 | 740 101.00 |
VW T.V.A. | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 851.00 | 1 683 443.00 | 57 407.00 | 1 740 851.00 |