| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
AP Constructions | 223 745.00 | 166 450.00 | 57 294.00 | 223 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 39 747.00 | 708.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 676.00 | 646 054.00 | 70 621.00 | 716 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 308.00 | 853 954.00 | 670 353.00 | 1 524 308.00 |
BT Marchandises | 573 771.00 | | 573 771.00 | 573 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 240.00 | 34 565.00 | 427 674.00 | 462 240.00 |
BZ Autres créances | 304 968.00 | 45 188.00 | 259 779.00 | 304 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 250 395.00 | | 250 395.00 | 250 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 398.00 | 79 753.00 | 1 663 644.00 | 1 743 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 706.00 | 933 708.00 | 2 333 998.00 | 3 267 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 393 555.00 | 392 630.00 | | 393 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 630.00 | 925.00 | | 58 630.00 |
DL TOTAL (I) | 640 286.00 | 581 655.00 | | 640 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | 105 073.00 | | 77 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 520.00 | 676 144.00 | | 601 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 483.00 | 43 058.00 | | 18 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 284.00 | 658 394.00 | | 752 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 859.00 | 258 180.00 | | 238 859.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 711.00 | 1 740 851.00 | | 1 693 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 998.00 | 2 322 507.00 | | 2 333 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 748.00 | | | 1 635 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 693.00 | 9 185.00 | 5 092 879.00 | 5 083 693.00 |
FG Production vendue services | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 144.00 | 9 185.00 | 5 375 330.00 | 5 366 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 389.00 | 22 000.00 | | 36 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 008.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 389.00 | 25 008.00 | | 43 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 809.00 | 5 682.00 | | 11 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 997.00 | 6 154.00 | | 56 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | 18 854.00 | | -13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 291.00 | 5 002 993.00 | | 5 447 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 660.00 | 5 002 068.00 | | 5 388 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 630.00 | 925.00 | | 58 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 622.00 | | 32 362.00 | 1 515 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 1 524 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 23 677.00 | 980 877.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 189.00 | | | 515 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 911.00 | | 28 643.00 | 975 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | 3 719.00 | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 119.00 | 58 512.00 | 23 677.00 | 819 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 417.00 | 58 512.00 | 23 677.00 | 817 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 045.00 | 4 651.00 | 13 131.00 | 43 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 045.00 | 49 839.00 | 13 131.00 | 43 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 045.00 | 49 839.00 | 13 131.00 | 43 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 13 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 767.00 | 770 767.00 | | 770 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UP Prêts | 7 308.00 | 499.00 | 6 808.00 | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
UX Autres créances clients | 420 818.00 | 420 818.00 | | 420 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 979.00 | 37 499.00 | 39 480.00 | 76 979.00 |
VI Groupe et associés | 601 520.00 | 601 520.00 | | 601 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 238.00 | 240 238.00 | | 240 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 411.00 | 768 679.00 | 27 731.00 | 796 411.00 |
VW T.V.A. | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 711.00 | 1 654 231.00 | 39 480.00 | 1 693 711.00 |