| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 023.00 | 121 657.00 | 9 366.00 | 131 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645 229.00 | 8 211 762.00 | 433 468.00 | 8 645 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 108.00 | 871 456.00 | 451 652.00 | 1 323 108.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580 623.00 | 9 227 741.00 | 1 352 882.00 | 10 580 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 298.00 | | 621 298.00 | 621 298.00 |
BN En cours de production de biens | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 085.00 | 143 084.00 | 3 819 001.00 | 3 962 085.00 |
BZ Autres créances | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CF Disponibilités | 556 602.00 | | 556 602.00 | 556 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 613.00 | 143 084.00 | 5 508 529.00 | 5 651 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 237.00 | 9 370 826.00 | 6 861 411.00 | 16 232 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 611 700.00 | | | 2 611 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 135.00 | | | -2 195 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 967.00 | | | 2 722 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 306.00 | | | 452 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 920.00 | | | 465 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 741.00 | | | 1 914 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 451.00 | | | 1 069 451.00 |
EA Autres dettes | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 138.00 | | | 3 686 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 411.00 | | | 6 861 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 138.00 | | | 3 686 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 434 865.00 | 2 214 199.00 | 14 649 063.00 | 12 434 865.00 |
FG Production vendue services | 700 651.00 | 29 676.00 | 730 327.00 | 700 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 516.00 | 2 243 875.00 | 15 379 390.00 | 13 135 516.00 |
FM Production stockée | | | 61 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 471.00 | | | 15 819 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 870.00 | | | 15 722 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755 412.00 | | 196 110.00 | 10 755 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 390.00 | 57 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 899.00 | 10 580 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 555 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 591.00 | 9 968 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 475.00 | | 12 651.00 | 545 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127 420.00 | | 155 509.00 | 10 127 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 518.00 | | 27 950.00 | 82 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182 692.00 | 322 212.00 | 277 162.00 | 9 182 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 790.00 | 5 587.00 | 2 852.00 | 141 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040 902.00 | 316 625.00 | 274 310.00 | 9 040 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 306.00 | | | 452 306.00 |
6T Sur comptes clients | 184 044.00 | 16 702.00 | 57 662.00 | 184 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 044.00 | 16 702.00 | 57 662.00 | 184 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 351.00 | 16 702.00 | 57 662.00 | 636 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 702.00 | 57 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 741.00 | 1 914 741.00 | | 1 914 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 212.00 | 445 212.00 | | 445 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 880.00 | 493 880.00 | | 493 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 020.00 | | | 3 797 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
VB T. V. A. | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 463 616.00 | 463 616.00 | | 463 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 860.00 | 4 094 717.00 | 222 143.00 | 4 316 860.00 |
VW T.V.A. | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 138.00 | 3 686 138.00 | | 3 686 138.00 |