| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 375.00 | 129 011.00 | 1 364.00 | 130 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869 336.00 | 8 394 026.00 | 475 311.00 | 8 869 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 646.00 | 732 494.00 | 353 152.00 | 1 085 646.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559 151.00 | 9 278 398.00 | 1 280 752.00 | 10 559 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 625.00 | | 606 625.00 | 606 625.00 |
BN En cours de production de biens | 181 803.00 | | 181 803.00 | 181 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 605.00 | 124 938.00 | 3 313 666.00 | 3 438 605.00 |
BZ Autres créances | 300 067.00 | | 300 067.00 | 300 067.00 |
CF Disponibilités | 817 370.00 | | 817 370.00 | 817 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 670.00 | 124 938.00 | 5 246 732.00 | 5 371 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 820.00 | 9 403 337.00 | 6 527 484.00 | 15 930 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 611 700.00 | | | 2 611 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 534.00 | | | -2 098 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 073.00 | | | 2 730 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 306.00 | | | 457 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 271.00 | | | 1 874 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 507.00 | | | 976 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
EA Autres dettes | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 105.00 | | | 3 340 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 484.00 | | | 6 527 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 105.00 | | | 3 340 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 911 205.00 | 2 043 430.00 | 13 954 634.00 | 11 911 205.00 |
FG Production vendue services | 591 551.00 | 18 039.00 | 609 590.00 | 591 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 755.00 | 2 061 469.00 | 14 564 224.00 | 12 502 755.00 |
FM Production stockée | | | -31 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 697 755.00 | | | 14 697 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 690 648.00 | | | 14 690 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580 623.00 | | 294 393.00 | 10 580 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 49 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 866.00 | 10 559 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 554 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 282.00 | 9 954 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 208.00 | | 1 436.00 | 555 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 337.00 | | 292 927.00 | 9 968 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 078.00 | | 30.00 | 57 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227 741.00 | 274 239.00 | 223 582.00 | 9 227 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 524.00 | 9 439.00 | 2 084.00 | 144 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083 217.00 | 264 800.00 | 221 498.00 | 9 083 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 306.00 | 5 000.00 | | 452 306.00 |
6T Sur comptes clients | 143 084.00 | 2 880.00 | 21 026.00 | 143 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 084.00 | 2 880.00 | 21 026.00 | 143 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 390.00 | 7 880.00 | 21 026.00 | 595 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 21 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 271.00 | 1 874 271.00 | | 1 874 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 724.00 | 390 724.00 | | 390 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 733.00 | 493 733.00 | | 493 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 100.00 | | | 3 295 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
VB T. V. A. | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
VI Groupe et associés | 245 968.00 | 245 968.00 | | 245 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 811.00 | 3 621 698.00 | 193 113.00 | 3 814 811.00 |
VW T.V.A. | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 105.00 | 3 340 105.00 | | 3 340 105.00 |