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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 868.00 | 117 410.00 | 2 458.00 | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564 039.00 | 8 399 046.00 | 164 993.00 | 8 564 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 768.00 | 800 772.00 | 222 996.00 | 1 023 768.00 |
AX Avances et acomptes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 483.00 | 9 340 095.00 | 850 388.00 | 10 190 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 438.00 | | 732 438.00 | 732 438.00 |
BN En cours de production de biens | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 625.00 | 109 925.00 | 1 828 700.00 | 1 938 625.00 |
BZ Autres créances | 307 461.00 | | 307 461.00 | 307 461.00 |
CF Disponibilités | 2 700 327.00 | | 2 700 327.00 | 2 700 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 737.00 | 109 925.00 | 5 704 812.00 | 5 814 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 220.00 | 9 450 020.00 | 6 555 200.00 | 16 005 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 700.00 | | | 2 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 118.00 | | | -2 039 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 679.00 | | | -187 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 703.00 | | | 2 294 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 211.00 | | | 2 137 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 170.00 | | | 957 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 551.00 | | | 752 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 190.00 | | | 3 988 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 200.00 | | | 6 555 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 118.00 | | | 1 906 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 562 413.00 | 1 690 103.00 | 9 252 516.00 | 7 562 413.00 |
FG Production vendue services | 445 915.00 | 41 482.00 | 487 397.00 | 445 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 328.00 | 1 731 585.00 | 9 739 913.00 | 8 008 328.00 |
FM Production stockée | | | -23 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 382.00 | |
GE Autres charges | | | 38 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 272.00 | | | 9 951 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 951.00 | | | 10 138 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 679.00 | | | -187 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 438.00 | | 41 045.00 | 10 149 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 190 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 053.00 | | | 544 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 227.00 | | 41 045.00 | 9 554 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 543.00 | 165 552.00 | | 9 174 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 043.00 | 2 234.00 | | 138 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036 500.00 | 163 318.00 | | 9 036 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 306.00 | | 170 000.00 | 442 306.00 |
6T Sur comptes clients | 77 035.00 | 70 382.00 | 37 493.00 | 77 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 035.00 | 70 382.00 | 37 493.00 | 77 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 341.00 | 70 382.00 | 207 493.00 | 519 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 382.00 | 37 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 170.00 | 957 170.00 | | 957 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 436.00 | 326 436.00 | | 326 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 934.00 | 385 934.00 | | 385 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 897.00 | 1 811 897.00 | | 1 811 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VC Groupe et associés | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 211.00 | 55 139.00 | 2 082 072.00 | 2 137 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 110.00 | 2 130 224.00 | 177 886.00 | 2 308 110.00 |
VW T.V.A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 190.00 | 1 906 118.00 | 2 082 072.00 | 3 988 190.00 |