| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 868.00 | 115 176.00 | 4 692.00 | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560 129.00 | 8 289 847.00 | 270 282.00 | 8 560 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 098.00 | 746 653.00 | 247 445.00 | 994 098.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 438.00 | 9 174 543.00 | 974 895.00 | 10 149 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 555.00 | | 783 555.00 | 783 555.00 |
BN En cours de production de biens | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 391.00 | 77 035.00 | 2 691 356.00 | 2 768 391.00 |
BZ Autres créances | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CF Disponibilités | 1 150 092.00 | | 1 150 092.00 | 1 150 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 427.00 | 77 035.00 | 4 969 391.00 | 5 046 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 865.00 | 9 251 579.00 | 5 944 286.00 | 15 195 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311 700.00 | | | 2 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 606.00 | | | -2 272 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 488.00 | | | 233 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 382.00 | | | 2 482 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 314.00 | | | 300 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 805.00 | | | 1 539 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 238.00 | | | 869 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EA Autres dettes | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 598.00 | | | 3 019 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 286.00 | | | 5 944 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 869.00 | | | 2 902 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 303 136.00 | 2 370 617.00 | 13 673 753.00 | 11 303 136.00 |
FG Production vendue services | 584 648.00 | 41 177.00 | 625 825.00 | 584 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 887 784.00 | 2 411 794.00 | 14 299 578.00 | 11 887 784.00 |
FM Production stockée | | | 41 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 092.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 165.00 | | | -54 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 509.00 | | | 14 409 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 176 021.00 | | | 14 176 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 488.00 | | | 233 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 030.00 | | 54 458.00 | 10 480 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 050.00 | 10 149 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 544 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 950.00 | 9 554 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 153.00 | | | 545 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885 268.00 | | 52 908.00 | 9 885 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 608.00 | | 1 550.00 | 49 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334 998.00 | 224 092.00 | 384 547.00 | 9 334 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 909.00 | 2 234.00 | 1 100.00 | 136 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198 089.00 | 221 858.00 | 383 447.00 | 9 198 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
6T Sur comptes clients | 107 764.00 | | 30 728.00 | 107 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 764.00 | | 30 728.00 | 107 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 070.00 | | 30 728.00 | 550 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 805.00 | 1 539 805.00 | | 1 539 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 464.00 | 387 464.00 | | 387 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 960.00 | 399 960.00 | | 399 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 282.00 | 2 677 282.00 | | 2 677 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
VB T. V. A. | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 562.00 | 54 833.00 | 116 729.00 | 171 562.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 040.00 | 2 866 773.00 | 142 267.00 | 3 009 040.00 |
VW T.V.A. | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 598.00 | 2 902 869.00 | 116 729.00 | 3 019 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |