| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 968.00 | 114 042.00 | 6 927.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842 841.00 | 8 451 343.00 | 391 498.00 | 8 842 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 427.00 | 746 746.00 | 295 681.00 | 1 042 427.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 030.00 | 9 334 998.00 | 1 145 032.00 | 10 480 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 966.00 | | 832 966.00 | 832 966.00 |
BN En cours de production de biens | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 479.00 | 107 764.00 | 2 773 715.00 | 2 881 479.00 |
BZ Autres créances | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
CF Disponibilités | 606 103.00 | | 606 103.00 | 606 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 323.00 | 107 764.00 | 4 715 559.00 | 4 823 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 353.00 | 9 442 762.00 | 5 860 591.00 | 15 303 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 611 700.00 | | | 2 611 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 427.00 | | | -2 091 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 178.00 | | | -181 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 895.00 | | | 2 548 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 198.00 | | | 1 548 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 256.00 | | | 958 256.00 |
EA Autres dettes | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 390.00 | | | 2 869 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 591.00 | | | 5 860 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 828.00 | | | 2 697 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 911 877.00 | 1 914 945.00 | 12 826 823.00 | 10 911 877.00 |
FG Production vendue services | 588 987.00 | 10 894.00 | 599 881.00 | 588 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 864.00 | 1 925 839.00 | 13 426 703.00 | 11 500 864.00 |
FM Production stockée | | | -74 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 449 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 851.00 | | | 13 453 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635 029.00 | | | 13 635 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 178.00 | | | -181 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 151.00 | | 125 879.00 | 10 559 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 10 480 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 907.00 | 545 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 093.00 | 9 885 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 560.00 | | 7 500.00 | 554 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 954 982.00 | | 118 379.00 | 9 954 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 398.00 | 261 418.00 | 204 819.00 | 9 278 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 879.00 | 1 937.00 | 16 907.00 | 151 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126 520.00 | 259 481.00 | 187 912.00 | 9 126 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 306.00 | | 15 000.00 | 457 306.00 |
6T Sur comptes clients | 124 938.00 | 11 619.00 | 28 793.00 | 124 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 938.00 | 11 619.00 | 28 793.00 | 124 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 244.00 | 11 619.00 | 43 793.00 | 582 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | 43 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 198.00 | 1 548 198.00 | | 1 548 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 942.00 | 411 942.00 | | 411 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 770.00 | 2 757 770.00 | | 2 757 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
VB T. V. A. | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 896.00 | 54 334.00 | 171 562.00 | 225 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 593.00 | 3 153 276.00 | 173 317.00 | 3 326 593.00 |
VW T.V.A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 390.00 | 2 697 828.00 | 171 562.00 | 2 869 390.00 |