| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 185.00 | 22 867.00 | 401 318.00 | 424 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 263.00 | 110 966.00 | 297.00 | 111 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386 222.00 | 8 231 386.00 | 154 836.00 | 8 386 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 473.00 | 845 259.00 | 206 214.00 | 1 051 473.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 301.00 | 9 210 479.00 | 813 823.00 | 10 024 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 796.00 | | 1 330 796.00 | 1 330 796.00 |
BN En cours de production de biens | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 513.00 | 70 858.00 | 2 223 655.00 | 2 294 513.00 |
BZ Autres créances | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CF Disponibilités | 2 981 844.00 | | 2 981 844.00 | 2 981 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 443.00 | 70 858.00 | 6 861 585.00 | 6 932 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 956 745.00 | 9 281 337.00 | 7 675 408.00 | 16 956 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 700.00 | | | 2 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -76 997.00 | | | -76 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 240.00 | | | 2 778 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 072.00 | | | 2 084 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 570.00 | | | 1 657 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 960.00 | | | 715 960.00 |
EA Autres dettes | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 862.00 | | | 4 624 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 408.00 | | | 7 675 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 182.00 | | | 2 884 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 593 777.00 | 1 528 136.00 | 11 121 913.00 | 9 593 777.00 |
FG Production vendue services | 556 113.00 | 41 798.00 | 597 911.00 | 556 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 890.00 | 1 569 934.00 | 11 719 824.00 | 10 149 890.00 |
FM Production stockée | | | -12 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 578.00 | |
GE Autres charges | | | 39 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 058.00 | | | -75 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 518.00 | | | 11 767 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 896.00 | | | 11 345 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 190 483.00 | | 111 668.00 | 10 190 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 465.00 | 270 386.00 | 10 024 301.00 | 7 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 605.00 | 535 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 261 781.00 | 9 437 695.00 | 7 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 053.00 | | | 544 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 595 272.00 | | 111 668.00 | 9 595 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340 095.00 | 135 578.00 | 265 194.00 | 9 340 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 277.00 | 2 161.00 | 8 605.00 | 140 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 818.00 | 133 417.00 | 256 589.00 | 9 199 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
6T Sur comptes clients | 109 925.00 | | 39 066.00 | 109 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 925.00 | | 39 066.00 | 109 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 231.00 | | 39 066.00 | 382 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 570.00 | 1 657 570.00 | | 1 657 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 086.00 | 329 086.00 | | 329 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 665.00 | 2 214 665.00 | | 2 214 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
VB T. V. A. | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 072.00 | 343 392.00 | 1 740 680.00 | 2 084 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 140.00 | 2 320 134.00 | 131 006.00 | 2 451 140.00 |
VW T.V.A. | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 862.00 | 2 884 182.00 | 1 740 680.00 | 4 624 862.00 |