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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 772.00 | 7 622.00 | 904 150.00 | 911 772.00 |
BT Marchandises | 123 773.00 | 21 608.00 | 102 165.00 | 123 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 930.00 | 606 116.00 | 3 606 814.00 | 4 212 930.00 |
BZ Autres créances | 458 042.00 | 63 108.00 | 394 934.00 | 458 042.00 |
CF Disponibilités | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 110.00 | 690 832.00 | 4 776 279.00 | 5 467 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 749.00 | 698 454.00 | 5 681 295.00 | 6 379 749.00 |
CU Autres participations | 896 772.00 | 7 622.00 | 889 150.00 | 896 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | -81 341.00 | -111 991.00 | | -81 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 108.00 | 30 650.00 | | 140 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 085.00 | 2 076 977.00 | | 2 217 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 80.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 131 425.00 | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 972.00 | 24 256.00 | | 256 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 839.00 | 2 615 768.00 | | 2 852 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 622.00 | 182 555.00 | | 121 622.00 |
EA Autres dettes | 60 716.00 | 5 118.00 | | 60 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 987.00 | 2 959 121.00 | | 3 421 987.00 |
ED (V) | 42 223.00 | 1 298.00 | | 42 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 295.00 | 5 037 476.00 | | 5 681 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 719.00 | 7 292 761.00 | 7 548 480.00 | 255 719.00 |
FG Production vendue services | 332 211.00 | 15 822.00 | 348 033.00 | 332 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 930.00 | 7 308 583.00 | 7 896 513.00 | 587 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 3 578.00 | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | 3 578.00 | | 14 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 035.00 | 4 060.00 | | 240 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 035.00 | 12 945.00 | | 240 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 902.00 | -9 367.00 | | -225 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 340.00 | 8 294 200.00 | | 7 948 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 232.00 | 8 263 550.00 | | 7 808 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 108.00 | 30 650.00 | | 140 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 772.00 | | | 911 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 772.00 | | | 911 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 557.00 | 16 051.00 | | 5 557.00 |
6T Sur comptes clients | 599 815.00 | 6 301.00 | | 599 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 103.00 | 22 352.00 | | 676 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 183.00 | 22 352.00 | 80.00 | 676 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 839.00 | 2 852 839.00 | | 2 852 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 814.00 | | | 3 606 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 116.00 | | | 606 116.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VC Groupe et associés | 266 490.00 | | | 266 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 108.00 | 4 091 492.00 | 613 616.00 | 4 705 108.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 987.00 | 3 421 987.00 | | 3 421 987.00 |