| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 372.00 | 7 622.00 | 878 750.00 | 886 372.00 |
BT Marchandises | 212 086.00 | 59 217.00 | 152 869.00 | 212 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718 513.00 | 715 654.00 | 4 002 859.00 | 4 718 513.00 |
BZ Autres créances | 1 532 818.00 | | 1 532 818.00 | 1 532 818.00 |
CF Disponibilités | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 491.00 | 774 871.00 | 5 835 620.00 | 6 610 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 204.00 | 782 494.00 | 6 717 710.00 | 7 500 204.00 |
CU Autres participations | 884 670.00 | 7 622.00 | 877 047.00 | 884 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | 424 252.00 | 432 844.00 | | 424 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 43 560.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 024.00 | 2 634 723.00 | | 2 583 024.00 |
DP Provisions pour risques | 3 340.00 | 2 794.00 | | 3 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 689.00 | 2 794.00 | | 59 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 895.00 | 723 905.00 | | 1 024 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 1 700.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 093.00 | 2 270 003.00 | | 2 395 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 647.00 | 107 307.00 | | 242 647.00 |
EA Autres dettes | 398 871.00 | 320 040.00 | | 398 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 064 480.00 | 3 537 540.00 | | 4 064 480.00 |
ED (V) | 10 516.00 | 8 428.00 | | 10 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 710.00 | 6 183 486.00 | | 6 717 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 421.00 | 3 853 789.00 | 4 003 210.00 | 149 421.00 |
FG Production vendue services | 84 197.00 | 161 455.00 | 245 653.00 | 84 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 618.00 | 4 015 245.00 | 4 248 863.00 | 233 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 469.00 | 45.00 | | 76 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 469.00 | 45.00 | | 76 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 21 331.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 280.00 | 7 753 253.00 | | 4 343 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 826.00 | 7 709 693.00 | | 4 342 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 43 560.00 | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 372.00 | | | 886 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 372.00 | | | 886 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 947.00 | 7 536.00 | 2 794.00 | 54 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 833.00 | 1 384.00 | | 57 833.00 |
6T Sur comptes clients | 715 654.00 | | | 715 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 579.00 | 1 384.00 | 76 469.00 | 857 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 526.00 | 8 920.00 | 79 263.00 | 912 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 093.00 | 2 395 093.00 | | 2 395 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 871.00 | 398 871.00 | | 398 871.00 |
UP Prêts | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 859.00 | 4 002 859.00 | | 4 002 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 654.00 | 715 654.00 | | 715 654.00 |
VB T. V. A. | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VC Groupe et associés | 911 860.00 | 145 805.00 | 766 055.00 | 911 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 895.00 | 4 895.00 | 1 020 000.00 | 1 024 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 645.00 | 5 524 590.00 | 766 055.00 | 6 290 645.00 |
VW T.V.A. | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 480.00 | 3 044 480.00 | 1 020 000.00 | 4 064 480.00 |