| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 672.00 | 7 622.00 | 879 050.00 | 886 672.00 |
BT Marchandises | 177 132.00 | 53 620.00 | 123 513.00 | 177 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 933.00 | 666 116.00 | 4 948 817.00 | 5 614 933.00 |
BZ Autres créances | 916 700.00 | 72 769.00 | 843 931.00 | 916 700.00 |
CF Disponibilités | 212 640.00 | | 212 640.00 | 212 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 297.00 | 792 505.00 | 6 132 793.00 | 6 925 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 434.00 | 800 127.00 | 7 018 307.00 | 7 818 434.00 |
CU Autres participations | 884 670.00 | 7 622.00 | 877 047.00 | 884 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | 73 810.00 | 58 767.00 | | 73 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 034.00 | 15 043.00 | | 359 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 163.00 | 2 232 128.00 | | 2 591 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 788.00 | 8 212.00 | | 5 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 788.00 | 8 212.00 | | 5 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 162 406.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 475.00 | 1 780 683.00 | | 4 053 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | 135 742.00 | | 127 833.00 |
EA Autres dettes | 177 055.00 | 242 449.00 | | 177 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 309.00 | 2 321 280.00 | | 4 419 309.00 |
ED (V) | 2 047.00 | 18 261.00 | | 2 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 307.00 | 4 579 881.00 | | 7 018 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 736.00 | 11 788 487.00 | 11 834 223.00 | 45 736.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | 522 217.00 | 523 635.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 154.00 | 12 310 704.00 | 12 357 858.00 | 47 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 451 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 662 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 47 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 713.00 | 46 252.00 | | 41 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 815.00 | 46 252.00 | | 53 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 815.00 | -45 818.00 | | -53 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 337.00 | 7 579 447.00 | | 12 461 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 102 303.00 | 7 564 404.00 | | 12 102 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 034.00 | 15 043.00 | | 359 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 022.00 | | | 908 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 350.00 | 886 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 886 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 022.00 | | | 908 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 212.00 | 5 788.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 015.00 | 23 604.00 | | 30 015.00 |
6T Sur comptes clients | 672 857.00 | 60 000.00 | 66 741.00 | 672 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 108.00 | 9 661.00 | | 63 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 602.00 | 93 265.00 | 66 741.00 | 773 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 814.00 | 99 053.00 | 74 953.00 | 781 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 475.00 | 4 053 475.00 | | 4 053 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
UP Prêts | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 889 279.00 | 4 889 279.00 | | 4 889 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 654.00 | 725 654.00 | | 725 654.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VC Groupe et associés | 706 945.00 | 226 614.00 | 480 331.00 | 706 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 057 196.00 | 480 331.00 | |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 309.00 | 4 419 309.00 | | 4 419 309.00 |