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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 022.00 | 7 622.00 | 900 400.00 | 908 022.00 |
BT Marchandises | 397 554.00 | 30 015.00 | 367 538.00 | 397 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 398.00 | 672 857.00 | 2 495 541.00 | 3 168 398.00 |
BZ Autres créances | 618 408.00 | 63 108.00 | 555 300.00 | 618 408.00 |
CF Disponibilités | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 250.00 | 765 980.00 | 3 671 270.00 | 4 437 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 484.00 | 773 603.00 | 4 579 881.00 | 5 353 484.00 |
CU Autres participations | 896 772.00 | 7 622.00 | 889 150.00 | 896 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | 58 767.00 | -81 341.00 | | 58 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 140 108.00 | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 128.00 | 2 217 085.00 | | 2 232 128.00 |
DP Provisions pour risques | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 406.00 | 2 838.00 | | 162 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 683.00 | 2 852 839.00 | | 1 780 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 742.00 | 121 622.00 | | 135 742.00 |
EA Autres dettes | 242 449.00 | 60 716.00 | | 242 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 321 280.00 | 3 421 987.00 | | 2 321 280.00 |
ED (V) | 18 261.00 | 42 223.00 | | 18 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 881.00 | 5 681 295.00 | | 4 579 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 510.00 | 6 995 496.00 | 7 228 006.00 | 232 510.00 |
FG Production vendue services | 4 744.00 | 298 671.00 | 303 415.00 | 4 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 254.00 | 7 294 167.00 | 7 531 421.00 | 237 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 361.00 | |
GE Autres charges | | | 18 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 14 133.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 14 133.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 252.00 | 240 035.00 | | 46 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 252.00 | 240 035.00 | | 46 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 818.00 | -225 902.00 | | -45 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 447.00 | 7 948 340.00 | | 7 579 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 404.00 | 7 808 232.00 | | 7 564 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | 140 108.00 | | 15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 772.00 | | | 911 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 908 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 908 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 772.00 | | | 911 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 212.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 608.00 | 8 408.00 | | 21 608.00 |
6T Sur comptes clients | 606 116.00 | 66 741.00 | | 606 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 454.00 | 75 149.00 | | 698 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 454.00 | 83 361.00 | | 698 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 683.00 | 1 780 683.00 | | 1 780 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 449.00 | 242 449.00 | | 242 449.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 7 500.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 856.00 | | | 2 478 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 542.00 | | | 689 542.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VC Groupe et associés | 428 091.00 | | | 428 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VI Groupe et associés | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 394.00 | 3 430 071.00 | 392 323.00 | 3 822 394.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 980.00 | 2 512 980.00 | | 2 512 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |