| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 372.00 | 7 622.00 | 878 750.00 | 886 372.00 |
BT Marchandises | 251 311.00 | 57 833.00 | 193 478.00 | 251 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 469.00 | 715 654.00 | 4 025 815.00 | 4 741 469.00 |
BZ Autres créances | 1 085 220.00 | 76 469.00 | 1 008 751.00 | 1 085 220.00 |
CF Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 312.00 | 849 956.00 | 5 300 356.00 | 6 150 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 064.00 | 857 579.00 | 6 183 486.00 | 7 041 064.00 |
CU Autres participations | 884 670.00 | 7 622.00 | 877 047.00 | 884 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | 432 844.00 | 73 810.00 | | 432 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | 359 034.00 | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 723.00 | 2 591 163.00 | | 2 634 723.00 |
DP Provisions pour risques | 2 794.00 | 5 788.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794.00 | 5 788.00 | | 2 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 905.00 | 3 918.00 | | 723 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 57 028.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 003.00 | 4 053 475.00 | | 2 270 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 307.00 | 127 833.00 | | 107 307.00 |
EA Autres dettes | 320 040.00 | 177 055.00 | | 320 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 540.00 | 4 419 309.00 | | 3 537 540.00 |
ED (V) | 8 428.00 | 2 047.00 | | 8 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 486.00 | 7 018 307.00 | | 6 183 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 798.00 | 7 237 284.00 | 7 469 082.00 | 231 798.00 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | 252 867.00 | 255 162.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 094.00 | 7 490 150.00 | 7 724 244.00 | 234 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 745 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 35 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41 713.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 53 815.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -53 815.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | 132 373.00 | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 253.00 | 12 461 337.00 | | 7 753 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 693.00 | 12 102 303.00 | | 7 709 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 561.00 | 359 034.00 | | 43 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 672.00 | | | 886 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 886 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 886 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 672.00 | | | 886 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 788.00 | 2 794.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 620.00 | 4 214.00 | | 53 620.00 |
6T Sur comptes clients | 666 116.00 | 59 538.00 | 10 000.00 | 666 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 769.00 | 3 700.00 | | 72 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 127.00 | 67 452.00 | 10 000.00 | 800 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 915.00 | 70 246.00 | 15 788.00 | 805 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 003.00 | 2 270 003.00 | | 2 270 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
UP Prêts | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 815.00 | 4 025 815.00 | | 4 025 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 654.00 | 715 654.00 | | 715 654.00 |
VB T. V. A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VC Groupe et associés | 979 775.00 | 260 887.00 | 718 888.00 | 979 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 905.00 | 723 905.00 | | 723 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 003.00 | -5 003.00 | | -5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 552.00 | 5 140 664.00 | 718 888.00 | 5 859 552.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 614.00 | 3 531 614.00 | | 3 531 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |