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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 364.00 | 7 622.00 | 1 498 742.00 | 1 506 364.00 |
BT Marchandises | 302 938.00 | 63 809.00 | 239 129.00 | 302 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 936.00 | 715 654.00 | 2 761 281.00 | 3 476 936.00 |
BZ Autres créances | 1 243 851.00 | | 1 243 851.00 | 1 243 851.00 |
CF Disponibilités | 445 574.00 | | 445 574.00 | 445 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 218.00 | 779 463.00 | 4 702 755.00 | 5 482 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 938.00 | 787 085.00 | 6 214 852.00 | 7 001 938.00 |
CU Autres participations | 1 504 662.00 | 7 622.00 | 1 497 039.00 | 1 504 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
DH Report à nouveau | 424 706.00 | 424 252.00 | | 424 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 145.00 | 454.00 | | 90 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 169.00 | 2 583 024.00 | | 2 673 169.00 |
DP Provisions pour risques | 12 141.00 | 3 340.00 | | 12 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 699.00 | 56 349.00 | | 17 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 840.00 | 59 689.00 | | 29 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 400.00 | 1 024 895.00 | | 1 031 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 975.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 754.00 | 2 395 093.00 | | 2 068 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | 242 647.00 | | 86 991.00 |
EA Autres dettes | 318 682.00 | 398 871.00 | | 318 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 932.00 | 4 064 480.00 | | 3 507 932.00 |
ED (V) | 3 911.00 | 10 516.00 | | 3 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 852.00 | 6 717 710.00 | | 6 214 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 692.00 | 3 979 791.00 | 4 948 482.00 | 968 692.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | 321 615.00 | 323 479.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 556.00 | 4 301 406.00 | 5 271 962.00 | 970 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 3 243.00 | | 15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 576.00 | 4 343 280.00 | | 5 335 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 431.00 | 4 342 826.00 | | 5 245 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 145.00 | 454.00 | | 90 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 372.00 | | 619 992.00 | 886 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 372.00 | | 619 992.00 | 886 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 689.00 | 12 141.00 | 41 990.00 | 59 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 217.00 | 4 591.00 | | 59 217.00 |
6T Sur comptes clients | 715 654.00 | | | 715 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 494.00 | 4 591.00 | | 782 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 183.00 | 16 732.00 | 41 990.00 | 842 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 754.00 | 2 068 754.00 | | 2 068 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 682.00 | 318 682.00 | | 318 682.00 |
UP Prêts | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 281.00 | 2 761 281.00 | | 2 761 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 654.00 | 715 654.00 | | 715 654.00 |
VB T. V. A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VC Groupe et associés | 963 021.00 | 963 021.00 | | 963 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 400.00 | 120 904.00 | 910 496.00 | 1 031 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 197.00 | 229 197.00 | | 229 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 409.00 | 4 735 409.00 | | 4 735 409.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 932.00 | 2 598 437.00 | 910 496.00 | 3 508 932.00 |