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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 037 013.00 | 2 574 949.00 | 1 462 064.00 | 4 037 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 166.00 | 2 574 949.00 | 1 487 218.00 | 4 062 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 335.00 | 2 574 949.00 | 1 594 386.00 | 4 169 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 871 277.00 | 842 158.00 | | 871 277.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | 29 119.00 | | 30 436.00 |
DK Provisions réglementées | 175 469.00 | 170 607.00 | | 175 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 974.00 | 1 227 676.00 | | 1 262 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 571.00 | 94 431.00 | | 189 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 428.00 | 100 570.00 | | 100 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 18 966.00 | | 39 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 1 179.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 370.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 412.00 | 216 301.00 | | 331 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 386.00 | 1 443 977.00 | | 1 594 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 412.00 | 171 887.00 | | 331 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 313.00 | 13 422.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | 13 422.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -13 422.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 139.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 913.00 | 325 256.00 | | 340 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 477.00 | 296 137.00 | | 310 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 436.00 | 29 119.00 | | 30 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 894.00 | | 245 272.00 | 3 816 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 894.00 | | 245 272.00 | 3 816 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 044.00 | 104 905.00 | | 2 470 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 044.00 | 104 905.00 | | 2 470 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 607.00 | 7 313.00 | 2 452.00 | 170 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 607.00 | 7 313.00 | 2 452.00 | 170 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 313.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 412.00 | 331 412.00 | | 331 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 863.00 | 63 874.00 | | 68 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 942.00 | 10 093.00 | | 16 942.00 |
ST Autres comptes | 100 679.00 | 94 036.00 | | 100 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | 3 049.00 | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 863.00 | 63 874.00 | | 68 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 127.00 | 107 179.00 | | 121 127.00 |