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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 302 394.00 | 2 784 551.00 | 1 517 843.00 | 4 302 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 034.00 | 2 784 551.00 | 1 577 483.00 | 4 362 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 213.00 | 2 784 551.00 | 1 635 662.00 | 4 420 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 949 462.00 | 901 713.00 | | 949 462.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 47 750.00 | | 35 666.00 |
DK Provisions réglementées | 149 002.00 | 162 355.00 | | 149 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 923.00 | 1 297 611.00 | | 1 319 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 036.00 | 132 522.00 | | 171 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 360.00 | 100 382.00 | | 100 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 17 074.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 315.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 738.00 | 257 529.00 | | 315 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 662.00 | 1 555 139.00 | | 1 635 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 738.00 | 63 945.00 | | 315 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 515.00 | | 327 515.00 | 327 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 515.00 | | 327 515.00 | 327 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 676.00 | 18 436.00 | | 18 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676.00 | 18 436.00 | | 18 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 353.00 | 13 113.00 | | 13 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 11 686.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 252.00 | 348 704.00 | | 346 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 586.00 | 300 954.00 | | 310 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 666.00 | 47 750.00 | | 35 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 596.00 | | 233 439.00 | 4 128 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 596.00 | | 233 439.00 | 4 128 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 204.00 | 104 347.00 | | 2 680 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 204.00 | 104 347.00 | | 2 680 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 355.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 162 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 355.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 162 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | 18 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 738.00 | 315 738.00 | | 315 738.00 |