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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 626 726.00 | 3 102 042.00 | 1 524 684.00 | 4 626 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 880.00 | 3 102 042.00 | 1 549 838.00 | 4 651 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 666.00 | 3 102 042.00 | 1 666 623.00 | 4 768 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 1 080 987.00 | 1 037 876.00 | | 1 080 987.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 520.00 | 43 111.00 | | 88 520.00 |
DK Provisions réglementées | 108 944.00 | 122 297.00 | | 108 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 244.00 | 1 389 077.00 | | 1 464 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 536.00 | 40 325.00 | | 13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 330.00 | 100 341.00 | | 100 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 45 219.00 | | 70 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 490.00 | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 380.00 | 187 208.00 | | 202 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 623.00 | 1 597 321.00 | | 1 666 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 380.00 | 73 372.00 | | 202 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 417.00 | | 328 417.00 | 328 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 417.00 | | 328 417.00 | 328 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 786.00 | 18 746.00 | | 18 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 6 823.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 021.00 | 11 923.00 | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 9 882.00 | | 25 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 299.00 | 347 674.00 | | 368 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 779.00 | 304 563.00 | | 279 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 520.00 | 43 111.00 | | 88 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 186.00 | | 192 107.00 | 4 479 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 4 651 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 4 651 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 186.00 | | 192 107.00 | 4 479 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 849.00 | 118 164.00 | 17 971.00 | 3 001 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 849.00 | 118 164.00 | 17 971.00 | 3 001 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 297.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 122 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 333.00 | 5 323.00 | 39 712.00 | 143 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | 18 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 944.00 | 63 257.00 | | 62 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 804.00 | 5 576.00 | | 9 804.00 |
ST Autres comptes | 52 119.00 | 84 130.00 | | 52 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 944.00 | 63 257.00 | | 62 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 712.00 | 93 495.00 | | 65 712.00 |