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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 103 442.00 | 2 680 204.00 | 1 423 238.00 | 4 103 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 596.00 | 2 680 204.00 | 1 448 391.00 | 4 128 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 344.00 | 2 680 204.00 | 1 555 139.00 | 4 235 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 901 713.00 | 871 277.00 | | 901 713.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 750.00 | 30 436.00 | | 47 750.00 |
DK Provisions réglementées | 162 355.00 | 175 469.00 | | 162 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 611.00 | 1 262 974.00 | | 1 297 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 522.00 | 189 571.00 | | 132 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 382.00 | 100 428.00 | | 100 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 39 945.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | 232.00 | | 6 315.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 529.00 | 331 412.00 | | 257 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 139.00 | 1 594 386.00 | | 1 555 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 945.00 | 331 412.00 | | 63 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 436.00 | 2 452.00 | | 18 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | 2 924.00 | | 18 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 7 313.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 7 313.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 113.00 | -4 389.00 | | 13 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 5 371.00 | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 704.00 | 340 913.00 | | 348 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 954.00 | 310 477.00 | | 300 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 750.00 | 30 436.00 | | 47 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 166.00 | | 66 429.00 | 4 062 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 166.00 | | 66 429.00 | 4 062 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 949.00 | 105 256.00 | | 2 574 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 949.00 | 105 256.00 | | 2 574 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 469.00 | 5 323.00 | 18 436.00 | 175 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 469.00 | 5 323.00 | 18 436.00 | 175 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | 18 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 522.00 | 39 320.00 | 93 202.00 | 132 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 529.00 | 63 945.00 | 193 584.00 | 257 529.00 |