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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 348 313.00 | 2 892 334.00 | 1 455 979.00 | 4 348 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 373 466.00 | 2 892 334.00 | 1 481 133.00 | 4 373 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 653.00 | 2 892 334.00 | 1 546 320.00 | 4 438 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 985 128.00 | 949 462.00 | | 985 128.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 748.00 | 35 666.00 | | 52 748.00 |
DK Provisions réglementées | 135 650.00 | 149 002.00 | | 135 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 318.00 | 1 319 923.00 | | 1 359 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 898.00 | 171 036.00 | | 66 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 351.00 | 100 360.00 | | 100 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 43 108.00 | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 450.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 001.00 | 315 738.00 | | 187 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 320.00 | 1 635 662.00 | | 1 546 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 698.00 | 315 738.00 | | 146 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 562.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 5 323.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 153.00 | 13 353.00 | | 13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 6 987.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 669.00 | 346 252.00 | | 348 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 921.00 | 310 586.00 | | 295 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 748.00 | 35 666.00 | | 52 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 034.00 | | 45 918.00 | 4 362 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 487.00 | | 4 373 466.00 | 34 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | | 4 373 466.00 | 34 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 034.00 | | 45 918.00 | 4 362 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 551.00 | 107 782.00 | | 2 784 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 551.00 | 107 782.00 | | 2 784 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 002.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 149 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 002.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 149 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | 18 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 871.00 | 26 568.00 | 40 303.00 | 66 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 001.00 | 146 698.00 | 40 303.00 | 187 001.00 |