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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AP Constructions | 4 454 033.00 | 3 001 917.00 | 1 452 116.00 | 4 454 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 186.00 | 3 001 917.00 | 1 477 269.00 | 4 479 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 237.00 | 3 001 917.00 | 1 597 321.00 | 4 599 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 1 037 876.00 | 985 128.00 | | 1 037 876.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 111.00 | 52 748.00 | | 43 111.00 |
DK Provisions réglementées | 122 297.00 | 135 650.00 | | 122 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 077.00 | 1 359 318.00 | | 1 389 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | 66 898.00 | | 40 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 341.00 | 100 351.00 | | 100 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 11 764.00 | | 45 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 713.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 785.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 208.00 | 187 001.00 | | 187 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 321.00 | 1 546 320.00 | | 1 597 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372.00 | 146 698.00 | | 73 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 746.00 | 18 676.00 | | 18 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 5 523.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 923.00 | 13 153.00 | | 11 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 13 631.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 674.00 | 348 669.00 | | 347 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 563.00 | 295 921.00 | | 304 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 111.00 | 52 748.00 | | 43 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 466.00 | | 105 720.00 | 4 373 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 479 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 466.00 | | 105 720.00 | 4 373 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 334.00 | 109 583.00 | | 2 892 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 334.00 | 109 583.00 | | 2 892 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 650.00 | 5 323.00 | 18 676.00 | 135 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 650.00 | 26 359.00 | 18 676.00 | 135 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | 18 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 303.00 | 26 808.00 | 13 495.00 | 40 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 208.00 | 73 372.00 | 13 495.00 | 187 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 257.00 | 64 326.00 | | 63 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | 5 466.00 | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 84 130.00 | 94 680.00 | | 84 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 257.00 | 64 326.00 | | 63 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 495.00 | 103 934.00 | | 93 495.00 |