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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 72 293.00 | 63 542.00 | 8 751.00 | 72 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 170.00 | 389 084.00 | 63 087.00 | 452 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 191.00 | 67 474.00 | 9 717.00 | 77 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 301.00 | 530 736.00 | 113 565.00 | 644 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
BZ Autres créances | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CF Disponibilités | 491 362.00 | | 491 362.00 | 491 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 271.00 | | 944 271.00 | 944 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 572.00 | 530 736.00 | 1 057 836.00 | 1 588 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 474 779.00 | 515 085.00 | | 474 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | -1 336.00 | | 22 385.00 |
DK Provisions réglementées | 4 919.00 | 6 006.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 639 582.00 | 657 255.00 | | 639 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 595.00 | 33 896.00 | | 46 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 990.00 | 122 822.00 | | 81 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | 84 623.00 | | 70 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 421.00 | 250 065.00 | | 219 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 61 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 254.00 | 554 463.00 | | 418 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 836.00 | 1 211 717.00 | | 1 057 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 254.00 | 545 116.00 | | 418 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 237.00 | 723.00 | | 37 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 938.00 | | | 662 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 644 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 601 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 291.00 | | | 620 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 610.00 | 29 763.00 | 18 637.00 | 519 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 974.00 | 29 763.00 | 18 637.00 | 508 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 006.00 | | 1 087.00 | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006.00 | | 1 087.00 | 6 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 920.00 | 232 246.00 | 1 674.00 | 233 920.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 254.00 | 418 254.00 | | 418 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |