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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 72 293.00 | 65 443.00 | 6 850.00 | 72 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 103.00 | 408 571.00 | 49 532.00 | 458 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 354.00 | 50 848.00 | 8 506.00 | 59 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 234.00 | 537 569.00 | 105 664.00 | 643 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BN En cours de production de biens | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 082.00 | | 339 082.00 | 339 082.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
CF Disponibilités | 287 040.00 | | 287 040.00 | 287 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 877.00 | | 884 877.00 | 884 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 110.00 | 537 569.00 | 990 541.00 | 1 528 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 474.00 | 12 707.00 | 8 766.00 | 21 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 458 193.00 | 474 779.00 | | 458 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 22 385.00 | | 16 229.00 |
DK Provisions réglementées | 3 832.00 | 4 919.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 615 754.00 | 639 582.00 | | 615 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | 46 595.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 772.00 | 81 990.00 | | 76 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 70 247.00 | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 640.00 | 219 421.00 | | 206 640.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 787.00 | 418 254.00 | | 374 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 541.00 | 1 057 836.00 | | 990 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046.00 | 37 237.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 300.00 | | 24 520.00 | 644 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | | 11 588.00 | 10 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 587.00 | 643 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | 21 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 837.00 | 589 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 654.00 | | 12 933.00 | 601 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 736.00 | 32 421.00 | 25 587.00 | 530 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | 2 821.00 | 750.00 | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 100.00 | 29 600.00 | 24 837.00 | 520 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 919.00 | | 1 087.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 919.00 | | 1 087.00 | 4 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 339 082.00 | | | 339 082.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 063.00 | 377 389.00 | 1 674.00 | 379 063.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 787.00 | 374 787.00 | | 374 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |