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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 83 668.00 | 74 537.00 | 9 131.00 | 83 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 348.00 | 355 533.00 | 13 815.00 | 369 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 67 734.00 | 10 125.00 | 77 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 750.00 | 511 973.00 | 66 777.00 | 578 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 328.00 | | 436 328.00 | 436 328.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CF Disponibilités | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 087.00 | | 1 036 087.00 | 1 036 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 837.00 | 511 973.00 | 1 102 864.00 | 1 614 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 864.00 | 14 169.00 | 1 695.00 | 15 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 457 263.00 | 479 889.00 | | 457 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 763.00 | 16 344.00 | | 97 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | 1 773.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 693 613.00 | 635 506.00 | | 693 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 9 164.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 739.00 | 77 876.00 | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 123.00 | 139 808.00 | | 116 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 894.00 | 184 124.00 | | 197 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 639.00 | 220.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 250.00 | 426 412.00 | | 409 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 864.00 | 1 061 919.00 | | 1 102 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 375.00 | 420 800.00 | | 407 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 965.00 | | 3 900.00 | 581 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 864.00 | | 180.00 | 15 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 578 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180.00 | 15 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 530 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 091.00 | | 3 720.00 | 534 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 026.00 | 18 062.00 | 7 115.00 | 501 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 135.00 | 1 214.00 | 180.00 | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 891.00 | 16 849.00 | 6 935.00 | 487 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773.00 | 686.00 | 1 087.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 686.00 | 1 087.00 | 1 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 436 328.00 | 436 328.00 | | 436 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616.00 | 3 540.00 | 2 076.00 | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 918.00 | 478 245.00 | 1 674.00 | 479 918.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 250.00 | 407 175.00 | 2 076.00 | 409 250.00 |