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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 83 668.00 | 68 389.00 | 15 279.00 | 83 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 398.00 | 339 691.00 | 13 707.00 | 353 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 153.00 | 54 782.00 | 22 371.00 | 77 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 194.00 | 474 576.00 | 84 618.00 | 559 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BN En cours de production de biens | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CF Disponibilités | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 202.00 | | 1 003 202.00 | 1 003 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 396.00 | 474 576.00 | 1 087 820.00 | 1 562 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 966.00 | 11 715.00 | 1 251.00 | 12 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 428 255.00 | 435 452.00 | | 428 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 31 773.00 | | 90 604.00 |
DK Provisions réglementées | 2 460.00 | 3 146.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 658 819.00 | 607 871.00 | | 658 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 636.00 | 16 107.00 | | 12 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 994.00 | 78 847.00 | | 78 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 67 767.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 177.00 | 193 997.00 | | 201 177.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 2 864.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 001.00 | 359 581.00 | | 429 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 820.00 | 967 452.00 | | 1 087 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 877.00 | 346 673.00 | | 419 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 232.00 | | 3 530.00 | 688 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 757.00 | | 265.00 | 20 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 567.00 | 559 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 056.00 | 12 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 511.00 | 514 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 465.00 | | 3 265.00 | 635 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 826.00 | 35 317.00 | 132 567.00 | 571 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 853.00 | 3 918.00 | 8 056.00 | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 974.00 | 31 399.00 | 124 511.00 | 555 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | | 686.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | 686.00 | 3 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 341 971.00 | 341 971.00 | | 341 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615.00 | 3 491.00 | 9 124.00 | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 640.00 | 406 966.00 | 1 674.00 | 408 640.00 |
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 001.00 | 419 877.00 | 9 124.00 | 429 001.00 |