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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 83 668.00 | 71 610.00 | 12 057.00 | 83 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 889.00 | 354 591.00 | 17 299.00 | 371 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 534.00 | 61 690.00 | 16 844.00 | 78 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 965.00 | 501 026.00 | 80 939.00 | 581 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 500 977.00 | | 500 977.00 | 500 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CF Disponibilités | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 980.00 | | 980 980.00 | 980 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 945.00 | 501 026.00 | 1 061 919.00 | 1 562 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 864.00 | 13 135.00 | 2 728.00 | 15 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 479 889.00 | 428 255.00 | | 479 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | 90 604.00 | | 16 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773.00 | 2 460.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 635 506.00 | 658 819.00 | | 635 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164.00 | 12 636.00 | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 876.00 | 78 994.00 | | 77 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 808.00 | 80 460.00 | | 139 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 124.00 | 201 177.00 | | 184 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 864.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 54 870.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 412.00 | 429 001.00 | | 426 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 919.00 | 1 087 820.00 | | 1 061 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 800.00 | 419 877.00 | | 420 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 194.00 | | 22 821.00 | 559 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 966.00 | | 2 917.00 | 12 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 581 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18.00 | 15 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 534 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 218.00 | | 19 905.00 | 514 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 576.00 | 26 500.00 | 50.00 | 474 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 715.00 | 1 439.00 | 18.00 | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 861.00 | 25 061.00 | 32.00 | 462 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 460.00 | | 686.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 686.00 | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 393 852.00 | 393 852.00 | | 393 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 3 516.00 | 5 613.00 | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 542.00 | 507 869.00 | 1 674.00 | 509 542.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 412.00 | 420 800.00 | 5 613.00 | 426 412.00 |