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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 83 668.00 | 65 068.00 | 18 600.00 | 83 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 326.00 | 431 995.00 | 32 331.00 | 464 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 471.00 | 58 911.00 | 28 561.00 | 87 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 232.00 | 571 826.00 | 116 406.00 | 688 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BN En cours de production de biens | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 914.00 | | 269 914.00 | 269 914.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
CF Disponibilités | 341 526.00 | | 341 526.00 | 341 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 047.00 | | 851 047.00 | 851 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 278.00 | 571 826.00 | 967 452.00 | 1 539 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 757.00 | 15 853.00 | 4 904.00 | 20 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 435 452.00 | 458 193.00 | | 435 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | 16 229.00 | | 31 773.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | 3 832.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 607 871.00 | 615 754.00 | | 607 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 107.00 | 13 046.00 | | 16 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | 76 772.00 | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 77 466.00 | | 67 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 997.00 | 206 640.00 | | 193 997.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 864.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 581.00 | 374 787.00 | | 359 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 452.00 | 990 541.00 | | 967 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 673.00 | 13 046.00 | | 346 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 13 046.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 234.00 | | 48 657.00 | 643 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 688 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 717.00 | 20 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 635 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 750.00 | | 48 657.00 | 589 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 569.00 | 37 916.00 | 3 659.00 | 537 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 707.00 | 3 863.00 | 717.00 | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 862.00 | 34 054.00 | 2 942.00 | 524 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 832.00 | 686.00 | 3 146.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | 686.00 | 3 146.00 | 3 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 075.00 | 3 467.00 | 12 608.00 | 16 075.00 |
VI Groupe et associés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 714.00 | 312 040.00 | 1 674.00 | 313 714.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 581.00 | 346 973.00 | 12 608.00 | 359 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |