| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 5 468.00 | 2 161.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 29 570.00 | 121 192.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 9 651.00 | 92 369.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 480.00 | 553 679.00 | 381 801.00 | 935 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 833.00 | 446 001.00 | 250 832.00 | 696 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 877.00 | 1 044 371.00 | 862 506.00 | 1 906 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
BT Marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 962.00 | 8 770.00 | 429 191.00 | 437 962.00 |
BZ Autres créances | 251 783.00 | | 251 783.00 | 251 783.00 |
CF Disponibilités | 154 617.00 | | 154 617.00 | 154 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 771.00 | 8 770.00 | 995 000.00 | 1 003 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 649.00 | 1 053 141.00 | 1 857 507.00 | 2 910 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -68 603.00 | -108 552.00 | | -68 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | 39 948.00 | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 652 760.00 | 667 460.00 | | 652 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 217.00 | 146 913.00 | | 155 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 217.00 | 146 913.00 | | 155 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 003.00 | 146 069.00 | | 92 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 441.00 | 238 347.00 | | 594 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | 75 474.00 | | 71 606.00 |
EA Autres dettes | 291 476.00 | 307 646.00 | | 291 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 528.00 | 767 538.00 | | 1 049 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 507.00 | 1 581 912.00 | | 1 857 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 751.00 | 675 823.00 | | 991 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 779.00 | 534 910.00 | 1 114 690.00 | 579 779.00 |
FG Production vendue services | 225 367.00 | 227 764.00 | 453 131.00 | 225 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 147.00 | 762 675.00 | 1 567 822.00 | 805 147.00 |
FM Production stockée | | | 50 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 17 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 992.00 | 1 413.00 | | 13 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540.00 | 6 400.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 505.00 | 6 400.00 | | 173 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | 12 713.00 | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 136.00 | -6 313.00 | | 165 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 043.00 | -8 555.00 | | -9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 847.00 | 1 934 576.00 | | 1 810 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 547.00 | 1 894 627.00 | | 1 825 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 699.00 | 39 948.00 | | -14 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 630.00 | | 150 831.00 | 1 971 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 583.00 | 1 906 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 583.00 | 1 734 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 096.00 | | 150 823.00 | 1 799 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | 8.00 | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 154.00 | 176 645.00 | 213 428.00 | 1 081 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | 2 543.00 | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 659.00 | 174 101.00 | 213 428.00 | 1 048 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 913.00 | 11 227.00 | 2 923.00 | 146 913.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 684.00 | 11 227.00 | 2 923.00 | 155 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 334.00 | 2 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 441.00 | 594 441.00 | | 594 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 427 472.00 | | | 427 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 003.00 | 34 226.00 | 57 777.00 | 92 003.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VP Divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 121.00 | 708 738.00 | 12 382.00 | 721 121.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 528.00 | 991 751.00 | 57 777.00 | 1 049 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 031.00 | 73 011.00 | | 69 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 295.00 | 77 316.00 | | 21 295.00 |
ST Autres comptes | 842 813.00 | 735 122.00 | | 842 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 828.00 | 8 909.00 | | 24 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 375.00 | 292 392.00 | | 178 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | 1 490.00 | | 1 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 128.00 | 26 232.00 | | 29 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | -1 063.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 916.00 | 71 948.00 | | 69 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 688.00 | 204 846.00 | | 157 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 150.00 | 192 379.00 | | 205 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 150.00 | 849 070.00 | | 919 150.00 |