| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 431.00 | 198.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 56 911.00 | 93 851.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 11 489.00 | 90 532.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 216.00 | 657 119.00 | 404 097.00 | 1 061 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 116.00 | 498 784.00 | 201 332.00 | 700 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 896.00 | 1 231 735.00 | 804 160.00 | 2 035 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 415.00 | 14 522.00 | 258 893.00 | 273 415.00 |
BZ Autres créances | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
CF Disponibilités | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 555.00 | 14 522.00 | 806 032.00 | 820 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 451.00 | 1 246 257.00 | 1 610 193.00 | 2 856 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -83 302.00 | -68 603.00 | | -83 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 333.00 | -14 699.00 | | -251 333.00 |
DL TOTAL (I) | 401 427.00 | 652 760.00 | | 401 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 556.00 | 155 217.00 | | 157 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 556.00 | 155 217.00 | | 157 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 992.00 | 92 003.00 | | 57 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 727.00 | 594 441.00 | | 578 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 204.00 | 71 606.00 | | 69 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 320 457.00 | 291 476.00 | | 320 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 209.00 | 1 049 528.00 | | 1 051 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 193.00 | 1 857 507.00 | | 1 610 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 432.00 | 991 751.00 | | 993 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
FD Production vendue biens | 558 380.00 | 448 847.00 | 1 007 227.00 | 558 380.00 |
FG Production vendue services | 245 845.00 | 248 554.00 | 494 400.00 | 245 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 078.00 | 697 401.00 | 1 647 480.00 | 950 078.00 |
FM Production stockée | | | -7 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 992.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 870.00 | 125 965.00 | | 257 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 45 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 870.00 | 173 505.00 | | 270 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 8 369.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 287.00 | 165 136.00 | | 259 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 680.00 | -9 043.00 | | -7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 994.00 | 1 810 847.00 | | 1 928 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 327.00 | 1 825 547.00 | | 2 180 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 333.00 | -14 699.00 | | -251 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 915.00 | 114 017.00 | | 103 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 877.00 | | 200 786.00 | 1 906 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 767.00 | 2 035 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 767.00 | 1 863 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 336.00 | | 200 786.00 | 1 734 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 371.00 | 214 383.00 | 27 018.00 | 1 044 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 038.00 | 29 304.00 | | 35 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 333.00 | 185 079.00 | 27 018.00 | 1 009 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 217.00 | 10 927.00 | 8 588.00 | 155 217.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 9 322.00 | 3 570.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 9 322.00 | 3 570.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 988.00 | 20 249.00 | 12 158.00 | 163 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 915.00 | 12 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 727.00 | 578 727.00 | | 578 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VB T. V. A. | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 182.00 | 38 889.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 209.00 | 993 432.00 | 38 889.00 | 1 051 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 845.00 | 69 031.00 | | 50 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 086.00 | 21 295.00 | | 23 086.00 |
ST Autres comptes | 878 214.00 | 842 813.00 | | 878 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 787.00 | 24 828.00 | | 8 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 459.00 | 178 375.00 | | 74 459.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | 1 084.00 | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 447.00 | 29 128.00 | | 13 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 885.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 679.00 | 69 916.00 | | 51 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 407.00 | 157 688.00 | | 205 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 845.00 | 205 150.00 | | 261 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 524.00 | 919 150.00 | | 924 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |