| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 19 329.00 | 131 433.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 13 326.00 | 88 694.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 099.00 | 736 470.00 | 290 628.00 | 1 027 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 948.00 | 563 133.00 | 182 815.00 | 745 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 166.00 | 1 339 890.00 | 697 276.00 | 2 037 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BT Marchandises | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 640.00 | | 648 640.00 | 648 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 807.00 | 1 339 890.00 | 1 345 917.00 | 2 685 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -334 636.00 | -83 302.00 | | -334 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 092.00 | -251 333.00 | | -40 092.00 |
DL TOTAL (I) | 361 335.00 | 401 427.00 | | 361 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 478.00 | 157 556.00 | | 165 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 478.00 | 157 556.00 | | 165 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 039.00 | 57 992.00 | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 578 727.00 | | 385 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 69 204.00 | | 59 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 067.00 | 24 828.00 | | 11 067.00 |
EA Autres dettes | 341 336.00 | 320 457.00 | | 341 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 103.00 | 1 051 209.00 | | 819 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 917.00 | 1 610 193.00 | | 1 345 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 103.00 | 993 432.00 | | 819 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 687.00 | 54 684.00 | 67 371.00 | 12 687.00 |
FD Production vendue biens | 292 220.00 | 375 972.00 | 668 193.00 | 292 220.00 |
FG Production vendue services | 75 161.00 | 182 561.00 | 257 723.00 | 75 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 069.00 | 613 218.00 | 993 288.00 | 380 069.00 |
FM Production stockée | | | -30 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 35 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 480.00 | 1 046.00 | | 8 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 435.00 | 257 870.00 | | 96 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 657.00 | 13 000.00 | | 72 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 092.00 | 270 870.00 | | 169 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 010.00 | 3 248.00 | | 23 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 344.00 | 11 582.00 | | 31 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 747.00 | 259 287.00 | | 137 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 474.00 | -7 680.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 447.00 | 1 928 994.00 | | 1 195 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 539.00 | 2 180 327.00 | | 1 235 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 092.00 | -251 333.00 | | -40 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 438.00 | 103 915.00 | | 72 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 896.00 | | 85 574.00 | 2 035 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 445.00 | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 304.00 | 2 037 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 859.00 | 1 875 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 354.00 | | 85 574.00 | 1 863 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 735.00 | 204 519.00 | 96 364.00 | 1 231 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 342.00 | 599.00 | 37 983.00 | 64 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 393.00 | 203 920.00 | 58 381.00 | 1 167 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 556.00 | 8 955.00 | 1 033.00 | 157 556.00 |
6T Sur comptes clients | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 078.00 | 8 955.00 | 15 555.00 | 172 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 15 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 385 227.00 | | 385 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 280 020.00 | 280 020.00 | | 280 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 307 698.00 | 307 698.00 | | 307 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 521.00 | 382 521.00 | | 382 521.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 103.00 | 819 103.00 | | 819 103.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |