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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 34 920.00 | 115 842.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 14 700.00 | 87 321.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 999.00 | 935 272.00 | 22 726.00 | 957 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 892.00 | 515 470.00 | 29 421.00 | 544 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 587.00 | 1 510 275.00 | 255 312.00 | 1 765 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 758.00 | 33 048.00 | 34 709.00 | 67 758.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 430.00 | 33 048.00 | 153 381.00 | 186 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 018.00 | 1 543 324.00 | 408 694.00 | 1 952 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 322.00 | 732 100.00 | | 600 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 583.00 | -876 382.00 | | -1 112 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 599.00 | -367 979.00 | | 719 599.00 |
DL TOTAL (I) | 211 301.00 | -508 297.00 | | 211 301.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 109 215.00 | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | 54 296.00 | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 151 020.00 | 1 002 786.00 | | 151 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 392.00 | 1 166 298.00 | | 197 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 694.00 | 815 935.00 | | 408 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 285.00 | 22 131.00 | 92 416.00 | 70 285.00 |
FG Production vendue services | 6 461.00 | 8 005.00 | 14 467.00 | 6 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 746.00 | 30 136.00 | 106 883.00 | 76 746.00 |
FM Production stockée | | | 6 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 678.00 | | | 824 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 666.00 | 5 000.00 | | 33 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 344.00 | 5 000.00 | | 858 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 4 654.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 4 654.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 078.00 | 345.00 | | 856 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 761.00 | 1 095 252.00 | | 1 159 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 162.00 | 1 463 231.00 | | 440 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 599.00 | -367 979.00 | | 719 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 470.00 | | | 2 041 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 882.00 | 1 765 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 882.00 | 1 604 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 795.00 | | | 1 880 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 122.00 | 80 768.00 | 308 536.00 | 1 703 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 752.00 | | 34 920.00 | 79 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 290.00 | 80 768.00 | 273 615.00 | 1 658 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 934.00 | | 157 934.00 | 157 934.00 |
6T Sur comptes clients | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 983.00 | | 157 934.00 | 190 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |