| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 7 636.00 | 2 276.00 | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 34 666.00 | 116 096.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 14 700.00 | 87 321.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 430.00 | 880 490.00 | 214 940.00 | 1 095 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 748.00 | 616 964.00 | 109 783.00 | 726 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 580.00 | 1 554 457.00 | 534 122.00 | 2 088 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 842.00 | 16 524.00 | 139 318.00 | 155 842.00 |
BZ Autres créances | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
CF Disponibilités | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 997.00 | 16 524.00 | 399 472.00 | 415 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 577.00 | 1 570 982.00 | 933 594.00 | 2 504 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -374 728.00 | -334 636.00 | | -374 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 653.00 | -40 092.00 | | -501 653.00 |
DL TOTAL (I) | -140 318.00 | 361 335.00 | | -140 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 805.00 | 165 479.00 | | 175 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 805.00 | 165 479.00 | | 175 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 872.00 | 385 227.00 | | 133 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 59 432.00 | | 45 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 068.00 | | |
EA Autres dettes | 718 637.00 | 341 337.00 | | 718 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 109.00 | 819 103.00 | | 898 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 595.00 | 1 345 917.00 | | 933 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 109.00 | 819 103.00 | | 898 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 327 418.00 | 463 858.00 | 791 276.00 | 327 418.00 |
FG Production vendue services | 63 836.00 | 152 438.00 | 216 274.00 | 63 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 254.00 | 616 295.00 | 1 007 549.00 | 391 254.00 |
FM Production stockée | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 8 480.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 96 435.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 72 657.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 169 092.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | 31 345.00 | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | 137 747.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 786.00 | 1 195 447.00 | | 1 019 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 440.00 | 1 235 539.00 | | 1 521 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 653.00 | -40 092.00 | | -501 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 972.00 | 72 438.00 | | 10 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 167.00 | | 71 826.00 | 2 037 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 2 088 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 1 924 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | 2 282.00 | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 070.00 | | 69 543.00 | 1 875 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 891.00 | 234 979.00 | 20 412.00 | 1 339 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | 15 343.00 | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 932.00 | 219 636.00 | 20 412.00 | 1 312 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 479.00 | 10 326.00 | | 165 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 479.00 | 26 850.00 | | 165 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VI Groupe et associés | 637 698.00 | 637 698.00 | | 637 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 049.00 | 218 000.00 | 33 048.00 | 251 049.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 108.00 | 898 108.00 | | 898 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 243.00 | 35 179.00 | | 28 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 864.00 | 37 124.00 | | 121 864.00 |
ST Autres comptes | 541 876.00 | 522 172.00 | | 541 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | 8 523.00 | | 10 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 972.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | 1 579.00 | | 1 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 431.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 766.00 | 36 610.00 | | 29 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 848.00 | 85 800.00 | | 83 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 277.00 | 152 584.00 | | 184 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 045.00 | 575 400.00 | | 681 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |