| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 150 762.00 | 34 920.00 | 115 842.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | 14 700.00 | 87 321.00 | 102 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 511.00 | 968 663.00 | 84 848.00 | 1 053 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 262.00 | 674 927.00 | 50 335.00 | 725 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 470.00 | 1 703 122.00 | 338 347.00 | 2 041 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BT Marchandises | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | 33 048.00 | 112 545.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
CF Disponibilités | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 636.00 | 33 048.00 | 477 587.00 | 510 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 106.00 | 1 736 171.00 | 815 935.00 | 2 552 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -876 382.00 | -374 728.00 | | -876 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 979.00 | -501 653.00 | | -367 979.00 |
DL TOTAL (I) | -508 297.00 | -140 318.00 | | -508 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 935.00 | 175 805.00 | | 157 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 935.00 | 175 805.00 | | 157 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 133 872.00 | | 109 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 296.00 | 45 600.00 | | 54 296.00 |
EA Autres dettes | 1 002 787.00 | 718 637.00 | | 1 002 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 298.00 | 898 109.00 | | 1 166 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 935.00 | 933 595.00 | | 815 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298.00 | 898 109.00 | | 1 166 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 666.00 | 335 634.00 | 941 299.00 | 605 666.00 |
FG Production vendue services | 59 276.00 | 109 294.00 | 168 571.00 | 59 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 942.00 | 444 928.00 | 1 109 870.00 | 664 942.00 |
FM Production stockée | | | -41 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 504.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 078.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 8 334.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -4 255.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 252.00 | 1 019 786.00 | | 1 095 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 232.00 | 1 521 440.00 | | 1 463 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 979.00 | -501 653.00 | | -367 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 580.00 | | 1 414.00 | 2 088 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 524.00 | 2 041 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 819.00 | 1 880 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 201.00 | | 1 414.00 | 1 924 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 458.00 | 192 059.00 | 43 394.00 | 1 554 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 302.00 | 2 530.00 | | 42 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 155.00 | 189 529.00 | 43 394.00 | 1 512 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 805.00 | | 17 870.00 | 175 805.00 |
6T Sur comptes clients | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 329.00 | 16 524.00 | 17 870.00 | 192 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 524.00 | 17 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
UX Autres créances clients | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 817 698.00 | 817 698.00 | | 817 698.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 250.00 | 281 201.00 | 33 048.00 | 314 250.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298.00 | 1 166 298.00 | | 1 166 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | 28 243.00 | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 090.00 | 121 864.00 | | 55 090.00 |
ST Autres comptes | 602 581.00 | 541 876.00 | | 602 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 10 168.00 | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | 1 045.00 | | 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 199.00 | 6 090.00 | | 6 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 523.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | 29 766.00 | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 050.00 | 83 848.00 | | 138 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 191.00 | 184 277.00 | | 176 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 295.00 | 681 045.00 | | 674 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |