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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982.00 | 2 102 823.00 | 842 159.00 | 2 944 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 044.00 | 395 687.00 | 72 357.00 | 468 044.00 |
BF Prêts | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 056.00 | 2 498 510.00 | 1 385 546.00 | 3 884 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 345.00 | 125 537.00 | 2 037 807.00 | 2 163 345.00 |
BZ Autres créances | 1 076 742.00 | | 1 076 742.00 | 1 076 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 505 906.00 | 322 727.00 | 13 183 178.00 | 13 505 906.00 |
CF Disponibilités | 2 366 828.00 | | 2 366 828.00 | 2 366 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 320 657.00 | 448 265.00 | 18 872 393.00 | 19 320 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713.00 | 2 946 775.00 | 20 257 938.00 | 23 204 713.00 |
CU Autres participations | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500 781.00 | 1 680 462.00 | | 1 500 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 379.00 | 2 117 379.00 | | 2 117 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430.00 | 820 318.00 | | 1 533 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 564.00 | 68 352.00 | | 133 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 353.00 | 4 853 711.00 | | 5 452 353.00 |
DP Provisions pour risques | 96 166.00 | 82 502.00 | | 96 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 371 783.00 | 10 212 841.00 | | 10 371 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 467 949.00 | 10 295 343.00 | | 10 467 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778.00 | 1 082 498.00 | | 1 226 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979.00 | 47 061.00 | | 528 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572.00 | 647 075.00 | | 1 034 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 011.00 | 827 049.00 | | 625 011.00 |
EA Autres dettes | 910 090.00 | 760 937.00 | | 910 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 204.00 | 13 610.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 636.00 | 3 378 231.00 | | 4 337 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938.00 | 18 527 285.00 | | 20 257 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
FG Production vendue services | 8 975 284.00 | | 8 975 284.00 | 8 975 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 358.00 | | 9 026 358.00 | 9 026 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 968.00 | |
GE Autres charges | | | 358 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049.00 | 30 470.00 | | 388 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224.00 | 3 348.00 | | 47 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273.00 | 68 818.00 | | 435 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 32 419.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451.00 | 144 716.00 | | 154 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783.00 | 177 135.00 | | 158 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 491.00 | -108 317.00 | | 276 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 021.00 | 311 707.00 | | 798 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685.00 | 11 346 113.00 | | 11 247 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255.00 | 10 525 795.00 | | 9 714 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 430.00 | 820 318.00 | | 1 533 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 796.00 | | 482 766.00 | 7 681 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 864.00 | 471 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 577.00 | 3 872 929.00 | 3 884 056.00 | 407 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 577.00 | 3 800 905.00 | 3 413 026.00 | 407 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 742.00 | | 477 766.00 | 7 143 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 894.00 | | 5 000.00 | 536 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328.00 | 587 238.00 | 3 791 055.00 | 5 702 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168.00 | 587 238.00 | 3 789 895.00 | 5 701 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343.00 | 858 968.00 | 686 362.00 | 10 295 343.00 |
6T Sur comptes clients | 208 663.00 | 800.00 | 83 926.00 | 208 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 502.00 | 322 727.00 | 511 502.00 | 511 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 166.00 | 323 527.00 | 595 428.00 | 720 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015 509.00 | 1 182 495.00 | 1 281 790.00 | 11 015 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 768.00 | 770 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 322 727.00 | 511 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572.00 | 1 034 572.00 | | 1 034 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090.00 | 910 090.00 | | 910 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UP Prêts | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 940.00 | | | 2 017 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
VB T. V. A. | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
VC Groupe et associés | 412 035.00 | | | 412 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166.00 | 721 698.00 | 503 469.00 | 1 225 166.00 |
VI Groupe et associés | 496 990.00 | 496 990.00 | | 496 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992.00 | | | 664 992.00 |
VP Divers | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430.00 | 3 473 430.00 | | 3 473 430.00 |
VW T.V.A. | 387 654.00 | 387 654.00 | | 387 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636.00 | 3 834 167.00 | 503 469.00 | 4 337 636.00 |