| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 471.00 | 2 398 953.00 | 1 171 518.00 | 3 570 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 348.00 | 442 398.00 | 39 950.00 | 482 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BF Prêts | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 047.00 | 3 201 352.00 | 1 401 696.00 | 4 603 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 063.00 | 117 370.00 | 2 238 693.00 | 2 356 063.00 |
BZ Autres créances | 1 228 005.00 | | 1 228 005.00 | 1 228 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 400 718.00 | 481 584.00 | 11 919 134.00 | 12 400 718.00 |
CF Disponibilités | 3 855 483.00 | | 3 855 483.00 | 3 855 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 949 131.00 | 598 954.00 | 19 350 177.00 | 19 949 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 552 178.00 | 3 800 306.00 | 20 751 872.00 | 24 552 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
CU Autres participations | 375 406.00 | 360 000.00 | 15 406.00 | 375 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 034 211.00 | 1 500 781.00 | | 2 034 211.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 379.00 | 2 117 379.00 | | 2 117 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 838.00 | 1 533 430.00 | | 1 030 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 960.00 | 133 564.00 | | 123 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 587.00 | 5 452 353.00 | | 5 473 587.00 |
DP Provisions pour risques | 109 829.00 | 96 166.00 | | 109 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 872 177.00 | 10 371 783.00 | | 10 872 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 982 006.00 | 10 467 949.00 | | 10 982 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 198.00 | 1 226 778.00 | | 1 358 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 176.00 | 528 979.00 | | 59 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 381.00 | 1 034 572.00 | | 1 144 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 898.00 | 625 011.00 | | 631 898.00 |
EA Autres dettes | 1 056 281.00 | 910 090.00 | | 1 056 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 345.00 | 12 204.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 280.00 | 4 337 636.00 | | 4 296 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 872.00 | 20 257 938.00 | | 20 751 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 369.00 | 3 834 167.00 | | 3 694 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 653.00 | 1 612.00 | | 15 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
FG Production vendue services | 8 709 897.00 | | 8 709 897.00 | 8 709 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 051.00 | | 8 782 051.00 | 8 782 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247 829.00 | |
GE Autres charges | | | 277 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 151.00 | 388 049.00 | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 231.00 | 47 224.00 | | 64 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 382.00 | 435 273.00 | | 74 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 4 332.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | 154 451.00 | | 9 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 273.00 | 158 783.00 | | 12 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 109.00 | 276 490.00 | | 62 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 390.00 | 798 021.00 | | 647 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 461.00 | 11 247 685.00 | | 10 487 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 623.00 | 9 714 255.00 | | 9 456 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 838.00 | 1 533 430.00 | | 1 030 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 056.00 | | 881 995.00 | 3 884 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 302.00 | 404 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 003.00 | 4 603 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 702.00 | 4 198 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 026.00 | | 881 995.00 | 3 413 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 030.00 | | | 471 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 510.00 | 430 240.00 | 87 398.00 | 2 498 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 510.00 | 430 240.00 | 87 398.00 | 2 498 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 467 949.00 | 1 247 829.00 | 733 773.00 | 10 467 949.00 |
6T Sur comptes clients | 125 537.00 | 495.00 | 8 662.00 | 125 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 727.00 | 481 584.00 | 322 727.00 | 322 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 265.00 | 842 079.00 | 331 389.00 | 448 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 916 214.00 | 2 089 909.00 | 1 065 163.00 | 10 916 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 324.00 | 742 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 841 584.00 | 322 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 381.00 | 1 144 381.00 | | 1 144 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 119.00 | 171 119.00 | | 171 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 281.00 | 1 056 281.00 | | 1 056 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UP Prêts | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 314.00 | | | 2 220 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
VB T. V. A. | 196 302.00 | | | 196 302.00 |
VC Groupe et associés | 819 134.00 | | | 819 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 545.00 | 740 634.00 | 536 946.00 | 1 342 545.00 |
VI Groupe et associés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 993.00 | | | 726 993.00 |
VP Divers | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 696.00 | 3 652 696.00 | | 3 652 696.00 |
VW T.V.A. | 384 907.00 | 384 907.00 | | 384 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 280.00 | 3 694 369.00 | 536 946.00 | 4 296 280.00 |