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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 510.00 | 327 754.00 | 18 757.00 | 346 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 43 705.00 | 3 770.00 | 47 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 929.00 | 731 459.00 | 59 470.00 | 790 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 546.00 | 17 500.00 | 38 046.00 | 55 546.00 |
BZ Autres créances | 4 278 785.00 | | 4 278 785.00 | 4 278 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 373 183.00 | 721 893.00 | 11 651 290.00 | 12 373 183.00 |
CF Disponibilités | 1 174 104.00 | | 1 174 104.00 | 1 174 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 881 617.00 | 739 393.00 | 17 142 225.00 | 17 881 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 546.00 | 1 470 851.00 | 17 201 695.00 | 18 672 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 370 406.00 | 360 000.00 | 10 406.00 | 370 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 752 082.00 | 2 665 049.00 | | 1 752 082.00 |
DH Report à nouveau | -740 952.00 | -740 952.00 | | -740 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 688.00 | -912 966.00 | | -412 688.00 |
DL TOTAL (I) | 765 642.00 | 1 178 330.00 | | 765 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 410 662.00 | 13 768 174.00 | | 14 410 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410 662.00 | 13 768 174.00 | | 14 410 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 69 350.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 522.00 | 1 500 637.00 | | 1 604 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 622.00 | 389 298.00 | | 208 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 571.00 | 50 291.00 | | 96 571.00 |
EA Autres dettes | 107 676.00 | 421 589.00 | | 107 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 391.00 | 2 431 164.00 | | 2 025 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 695.00 | 17 377 668.00 | | 17 201 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 391.00 | 2 431 164.00 | | 2 025 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 69 350.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FG Production vendue services | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 309.00 | 528 845.00 | | 464 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 309.00 | 538 078.00 | | 464 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 053.00 | 22 363.00 | | 160 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 256.00 | 515 715.00 | | 304 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 585.00 | 1 871 838.00 | | 2 394 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 273.00 | 2 784 804.00 | | 2 807 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 688.00 | -912 966.00 | | -412 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 780.00 | | 20 149.00 | 770 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 836.00 | | 20 149.00 | 373 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 406.00 | | | 377 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 352.00 | 6 107.00 | | 365 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 352.00 | 6 107.00 | | 365 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 768 174.00 | 883 078.00 | 240 589.00 | 13 768 174.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 355 937.00 | | 634 044.00 | 1 355 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 437.00 | | 634 044.00 | 1 733 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501 610.00 | 883 078.00 | 874 633.00 | 15 501 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 078.00 | 240 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 634 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 622.00 | 208 622.00 | | 208 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 004 820.00 | 4 004 820.00 | | 4 004 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 522.00 | 1 604 522.00 | | 1 604 522.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 331.00 | 4 341 331.00 | | 4 341 331.00 |
VW T.V.A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 391.00 | 2 025 391.00 | | 2 025 391.00 |