| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 069.00 | 2 689 460.00 | 1 448 609.00 | 4 138 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 601.00 | 463 923.00 | 22 678.00 | 486 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 076.00 | 3 513 384.00 | 1 493 692.00 | 5 007 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 851.00 | 117 077.00 | 3 287 774.00 | 3 404 851.00 |
BZ Autres créances | 2 733 354.00 | | 2 733 354.00 | 2 733 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 668 269.00 | 2 078 285.00 | 13 589 984.00 | 15 668 269.00 |
CF Disponibilités | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 779 352.00 | 2 195 363.00 | 20 583 989.00 | 22 779 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 786 428.00 | 5 708 746.00 | 22 077 681.00 | 27 786 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 375 406.00 | 360 000.00 | 15 406.00 | 375 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 665 049.00 | 2 034 211.00 | | 2 665 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 379.00 | 2 117 379.00 | | 2 117 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039 740.00 | 1 030 838.00 | | -4 039 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 834.00 | 123 960.00 | | 76 834.00 |
DL TOTAL (I) | 986 721.00 | 5 473 587.00 | | 986 721.00 |
DP Provisions pour risques | 95 647.00 | 109 829.00 | | 95 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 974 516.00 | 10 872 177.00 | | 15 974 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 070 163.00 | 10 982 006.00 | | 16 070 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 430.00 | 1 358 198.00 | | 1 800 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 59 176.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 771.00 | 1 144 381.00 | | 1 173 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 158.00 | 631 898.00 | | 972 158.00 |
EA Autres dettes | 1 065 908.00 | 1 056 281.00 | | 1 065 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020 798.00 | 4 296 280.00 | | 5 020 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 077 681.00 | 20 751 872.00 | | 22 077 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 764.00 | 3 694 369.00 | | 4 046 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 516.00 | 15 653.00 | | 12 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
FG Production vendue services | 8 693 811.00 | | 8 693 811.00 | 8 693 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 077.00 | | 8 715 077.00 | 8 715 077.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 116 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 318 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 496.00 | 10 151.00 | | 239 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 226.00 | 64 231.00 | | 47 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 568.00 | 74 382.00 | | 314 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 209.00 | 2 970.00 | | 27 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 9 303.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 911.00 | 12 273.00 | | 35 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 658.00 | 62 109.00 | | 278 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 030.00 | 10 487 461.00 | | 10 016 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055 771.00 | 9 456 623.00 | | 14 055 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039 740.00 | 1 030 838.00 | | -4 039 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 047.00 | | 1 042 792.00 | 4 603 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | 382 406.00 | 22 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 322.00 | 131 441.00 | 5 007 076.00 | 507 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | 131 441.00 | 4 624 670.00 | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 320.00 | | 1 042 792.00 | 4 198 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 728.00 | | | 404 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 352.00 | 434 771.00 | 122 739.00 | 2 841 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 352.00 | 434 771.00 | 122 739.00 | 2 841 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 982 006.00 | 5 116 003.00 | 27 846.00 | 10 982 006.00 |
6T Sur comptes clients | 117 370.00 | | 293.00 | 117 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 584.00 | 2 078 285.00 | 481 584.00 | 481 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 954.00 | 2 078 285.00 | 481 877.00 | 958 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940 960.00 | 7 194 288.00 | 509 723.00 | 11 940 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116 003.00 | 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 078 285.00 | 481 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 771.00 | 1 173 771.00 | | 1 173 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 908.00 | 1 065 908.00 | | 1 065 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 452.00 | 3 269 452.00 | | 3 269 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VB T. V. A. | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 123.00 | 2 283 123.00 | | 2 283 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 914.00 | 813 880.00 | 777 111.00 | 1 787 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 925.00 | | | 1 409 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 538.00 | | | 766 538.00 |
VP Divers | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 401.00 | 6 154 401.00 | | 6 154 401.00 |
VW T.V.A. | 415 042.00 | 415 042.00 | | 415 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 798.00 | 4 046 764.00 | 777 111.00 | 5 020 798.00 |