| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 094.00 | 532 559.00 | 17 535.00 | 550 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 961.00 | 202 083.00 | 13 878.00 | 215 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 461.00 | 1 094 642.00 | 53 818.00 | 1 148 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 876.00 | 117 077.00 | 41 798.00 | 158 876.00 |
BZ Autres créances | 4 502 868.00 | | 4 502 868.00 | 4 502 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 472 550.00 | 635 456.00 | 13 837 095.00 | 14 472 550.00 |
CF Disponibilités | 949 256.00 | | 949 256.00 | 949 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 134 353.00 | 752 533.00 | 19 381 820.00 | 20 134 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 282 814.00 | 1 847 176.00 | 19 435 638.00 | 21 282 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 375 406.00 | 360 000.00 | 15 406.00 | 375 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 665 049.00 | 2 665 049.00 | | 2 665 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 016.00 | 2 117 379.00 | | -1 909 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 063.00 | -4 039 740.00 | | 1 168 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 76 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 091 296.00 | 986 721.00 | | 2 091 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 647.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 373 531.00 | 15 974 516.00 | | 14 373 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 373 531.00 | 16 070 163.00 | | 14 373 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 019.00 | 1 800 430.00 | | 417 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 579.00 | 8 530.00 | | 551 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 569.00 | 1 173 771.00 | | 1 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | 972 158.00 | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 823 208.00 | 1 065 908.00 | | 823 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 811.00 | 5 020 798.00 | | 2 970 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 638.00 | 22 077 681.00 | | 19 435 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970.00 | 4 046 764.00 | | 2 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
FG Production vendue services | 3 072 696.00 | | 3 072 696.00 | 3 072 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 789.00 | | 3 272 789.00 | 3 272 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 078 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | -49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 607.00 | 239 496.00 | | 50 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943 441.00 | 47 226.00 | | 1 943 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 048.00 | 314 568.00 | | 1 994 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 27 209.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 370.00 | 8 702.00 | | 1 249 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 176.00 | 35 911.00 | | 1 257 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 872.00 | 278 658.00 | | 736 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 433.00 | -13 346.00 | | 622 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 347.00 | 10 016 030.00 | | 9 821 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 284.00 | 14 042 425.00 | | 8 653 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 063.00 | -4 026 394.00 | | 1 168 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 076.00 | | 11 508.00 | 5 007 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870 123.00 | 1 148 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870 123.00 | 766 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 670.00 | | 11 508.00 | 4 624 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 406.00 | | | 382 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 384.00 | 202 011.00 | 2 620 753.00 | 3 153 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 384.00 | 202 011.00 | 2 620 753.00 | 3 153 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 070 163.00 | | 1 696 632.00 | 16 070 163.00 |
6T Sur comptes clients | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078 285.00 | 635 456.00 | 2 078 285.00 | 2 078 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555 363.00 | 635 456.00 | 2 078 285.00 | 2 555 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 625 525.00 | 635 456.00 | 3 774 917.00 | 18 625 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 696 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 456.00 | 2 078 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 208.00 | 823 208.00 | | 823 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VB T. V. A. | 374 153.00 | 374 153.00 | | 374 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 016.00 | 4 018 016.00 | | 4 018 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 019.00 | 417 019.00 | | 417 019.00 |
VI Groupe et associés | 551 579.00 | 551 579.00 | | 551 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 981.00 | | | 2 382 981.00 |
VP Divers | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 547.00 | 4 719 547.00 | | 4 719 547.00 |
VW T.V.A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 811.00 | 2 970 811.00 | | 2 970 811.00 |