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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 361.00 | 323 625.00 | 2 737.00 | 326 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 41 727.00 | 5 747.00 | 47 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 780.00 | 725 352.00 | 45 428.00 | 770 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 357.00 | 17 500.00 | 111 857.00 | 129 357.00 |
BZ Autres créances | 4 226 129.00 | | 4 226 129.00 | 4 226 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 761 477.00 | 1 355 937.00 | 12 405 541.00 | 13 761 477.00 |
CF Disponibilités | 588 714.00 | | 588 714.00 | 588 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 705 677.00 | 1 373 437.00 | 17 332 240.00 | 18 705 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 476 456.00 | 2 098 789.00 | 17 377 668.00 | 19 476 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 370 406.00 | 360 000.00 | 10 406.00 | 370 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 665 049.00 | 2 665 049.00 | | 2 665 049.00 |
DH Report à nouveau | -740 952.00 | -1 909 016.00 | | -740 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 966.00 | 1 168 063.00 | | -912 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 330.00 | 2 091 296.00 | | 1 178 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 768 174.00 | 14 373 531.00 | | 13 768 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 768 174.00 | 14 373 531.00 | | 13 768 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 350.00 | 417 019.00 | | 69 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 637.00 | 551 579.00 | | 1 500 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 298.00 | 1 103 569.00 | | 389 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 291.00 | 75 436.00 | | 50 291.00 |
EA Autres dettes | 421 589.00 | 823 208.00 | | 421 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 164.00 | 2 970 811.00 | | 2 431 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 668.00 | 19 435 638.00 | | 17 377 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 164.00 | 2 970.00 | | 2 431 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FG Production vendue services | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 114 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 845.00 | 50 607.00 | | 528 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | 1 943 441.00 | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 078.00 | 1 994 048.00 | | 538 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 363.00 | 1 249 370.00 | | 22 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 1 257 176.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 715.00 | 736 872.00 | | 515 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 838.00 | 9 821 347.00 | | 1 871 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 804.00 | 8 653 284.00 | | 2 784 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 966.00 | 1 168 063.00 | | -912 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 461.00 | | 42 891.00 | 1 148 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 538.00 | 377 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 572.00 | 770 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 034.00 | 373 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 055.00 | | 8 815.00 | 766 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 406.00 | | 14 538.00 | 382 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 642.00 | 8 199.00 | 377 489.00 | 734 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 642.00 | 8 199.00 | 377 489.00 | 734 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 373 531.00 | | 605 357.00 | 14 373 531.00 |
6T Sur comptes clients | 117 077.00 | 17 500.00 | 117 077.00 | 117 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 635 456.00 | 720 481.00 | | 635 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 533.00 | 737 981.00 | 117 077.00 | 1 112 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 486 065.00 | 737 981.00 | 722 435.00 | 15 486 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 722 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 720 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 298.00 | 389 298.00 | | 389 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 589.00 | 421 589.00 | | 421 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 002 885.00 | 4 002 885.00 | | 4 002 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 637.00 | 1 500 637.00 | | 1 500 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 019.00 | | | 417 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 485.00 | 4 362 485.00 | | 4 362 485.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 164.00 | 2 431 164.00 | | 2 431 164.00 |