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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 914.00 | 211 871.00 | 63 043.00 | 274 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 236.00 | 217 790.00 | 208 446.00 | 426 236.00 |
BT Marchandises | 445 654.00 | | 445 654.00 | 445 654.00 |
BZ Autres créances | 323 134.00 | | 323 134.00 | 323 134.00 |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 225.00 | | 804 225.00 | 804 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 462.00 | 217 790.00 | 1 012 671.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 639 109.00 | 389 936.00 | | 639 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 249 173.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 726 602.00 | 691 676.00 | | 726 602.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 491.00 | 33 279.00 | | 8 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 669.00 | 27 727.00 | | 89 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | 171 255.00 | | 104 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 645.00 | 94 744.00 | | 55 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 070.00 | 329 003.00 | | 286 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 671.00 | 1 020 679.00 | | 1 012 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 564 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 069.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 537.00 | 420 000.00 | | 19 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 143 371.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | 276 629.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 52 064.00 | | 10 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 249 173.00 | | 34 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 403.00 | 19 387.00 | | 198 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 403.00 | 19 387.00 | | 198 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 556 440.00 | 556 440.00 | | 556 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 492.00 | 445 654.00 | 448 492.00 | 448 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |