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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 2 710.00 | 743.00 | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 131.00 | 275 949.00 | 1 182.00 | 277 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 513.00 | 281 890.00 | 148 623.00 | 430 513.00 |
BT Marchandises | 682 100.00 | | 682 100.00 | 682 100.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 063.00 | | 836 063.00 | 836 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 576.00 | 281 890.00 | 984 686.00 | 1 266 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 704 171.00 | 690 660.00 | | 704 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | 13 511.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 778 170.00 | 756 738.00 | | 778 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 334.00 | 59 090.00 | | 100 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 53 070.00 | | 64 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 44 306.00 | | 37 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 516.00 | 161 358.00 | | 206 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 686.00 | 918 097.00 | | 984 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 258.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -11 529.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 3 177.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 975.00 | 475 755.00 | | 418 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 542.00 | 462 245.00 | | 397 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | 13 511.00 | | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 029.00 | 8 862.00 | | 273 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 22.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 341.00 | 8 840.00 | | 270 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 334.00 | 334.00 | 100 000.00 | 100 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 430.00 | 9 834.00 | 6 596.00 | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 516.00 | 106 516.00 | 100 000.00 | 206 516.00 |