| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 2 965.00 | 488.00 | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 131.00 | 276 551.00 | 580.00 | 277 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 513.00 | 282 748.00 | 147 765.00 | 430 513.00 |
BT Marchandises | 675 850.00 | | 675 850.00 | 675 850.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CF Disponibilités | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 766.00 | | 824 766.00 | 824 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 279.00 | 282 748.00 | 972 531.00 | 1 255 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 725 603.00 | 704 171.00 | | 725 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | 21 432.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 788 226.00 | 778 170.00 | | 788 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 399.00 | 100 334.00 | | 100 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 64 682.00 | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 37 704.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 306.00 | 206 516.00 | | 184 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 531.00 | 984 686.00 | | 972 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 1 098.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 362.00 | 418 975.00 | | 406 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 307.00 | 397 542.00 | | 396 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | 21 432.00 | | 10 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 890.00 | 857.00 | | 281 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 255.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 181.00 | 602.00 | | 279 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 399.00 | 15 872.00 | 84 527.00 | 100 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 1 994.00 | 6 596.00 | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 306.00 | 99 778.00 | 84 527.00 | 184 306.00 |