| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 131.00 | 227 453.00 | 49 678.00 | 277 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 607.00 | 233 372.00 | 195 235.00 | 428 607.00 |
BT Marchandises | 538 612.00 | | 538 612.00 | 538 612.00 |
BZ Autres créances | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
CF Disponibilités | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 022.00 | | 695 022.00 | 695 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 629.00 | 233 372.00 | 890 257.00 | 1 123 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 674 035.00 | 639 109.00 | | 674 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | 34 926.00 | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 740 946.00 | 726 602.00 | | 740 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 414.00 | 89 669.00 | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 104 734.00 | | 85 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | 55 645.00 | | 41 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 597.00 | 1 098.00 | | 4 597.00 |
EA Autres dettes | | 26 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 311.00 | 286 070.00 | | 149 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 257.00 | 1 012 671.00 | | 890 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 19 537.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | 1 140.00 | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | 18 397.00 | | -11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 10 513.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 316.00 | 596 258.00 | | 518 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 972.00 | 561 333.00 | | 503 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 344.00 | 34 926.00 | | 14 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 790.00 | 19 391.00 | 3 808.00 | 217 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 103.00 | 19 391.00 | 3 808.00 | 215 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |