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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 131.00 | 267 109.00 | 10 022.00 | 277 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 953.00 | 273 029.00 | 155 926.00 | 428 953.00 |
BT Marchandises | 656 294.00 | | 656 294.00 | 656 294.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 173.00 | | 762 173.00 | 762 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 126.00 | 273 029.00 | 918 097.00 | 1 191 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 690 660.00 | 688 379.00 | | 690 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 511.00 | 2 281.00 | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 756 738.00 | 743 227.00 | | 756 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 090.00 | 68 106.00 | | 59 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 991.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 070.00 | 80 396.00 | | 53 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 34 530.00 | | 44 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 358.00 | 185 120.00 | | 161 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 097.00 | 928 348.00 | | 918 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 50.00 | | 11 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | 50.00 | | 11 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -50.00 | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 579.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 755.00 | 435 284.00 | | 475 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 244.00 | 433 003.00 | | 462 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 511.00 | 2 281.00 | | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 343.00 | 19 686.00 | | 253 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 655.00 | 19 686.00 | | 250 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733.00 | 2 199.00 | 6 534.00 | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |