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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 131.00 | 247 423.00 | 29 708.00 | 277 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 871.00 | 253 343.00 | 175 529.00 | 428 871.00 |
BT Marchandises | 615 692.00 | | 615 692.00 | 615 692.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 819.00 | | 752 819.00 | 752 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 691.00 | 253 343.00 | 928 348.00 | 1 181 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 688 379.00 | 674 035.00 | | 688 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 14 344.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 743 227.00 | 740 946.00 | | 743 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 106.00 | 17 414.00 | | 68 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 85 849.00 | | 80 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | 41 452.00 | | 34 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 4 597.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 120.00 | 149 311.00 | | 185 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 348.00 | 890 257.00 | | 928 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 14 789.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -11 679.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 3 161.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 284.00 | 518 315.00 | | 435 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 003.00 | 503 971.00 | | 433 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 14 344.00 | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 372.00 | 19 970.00 | | 233 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 685.00 | 19 970.00 | | 230 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 862.00 | 11 410.00 | 6 452.00 | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |