| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039.00 | 112 037.00 | 24 001.00 | 136 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 511.00 | 119 639.00 | 21 872.00 | 141 511.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 621.00 | 248 500.00 | 70 121.00 | 318 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 607.00 | | 319 607.00 | 319 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 051.00 | 26 099.00 | 548 952.00 | 575 051.00 |
BZ Autres créances | 510 620.00 | | 510 620.00 | 510 620.00 |
CF Disponibilités | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 410.00 | 26 099.00 | 1 499 311.00 | 1 525 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 031.00 | 274 599.00 | 1 569 432.00 | 1 844 031.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 998.00 | 23 618.00 | | 25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 2 379.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 466 131.00 | 461 998.00 | | 466 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 761.00 | 363.00 | | 40 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903.00 | 15 083.00 | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 418.00 | 681 968.00 | | 779 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 045.00 | 154 095.00 | | 155 045.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 6 693.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 301.00 | 891 878.00 | | 1 103 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432.00 | 1 353 876.00 | | 1 569 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 138.00 | 891 878.00 | | 1 081 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 830.00 | 34 690.00 | 1 584 520.00 | 1 549 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 1 441 680.00 | 9 732.00 | 1 451 412.00 | 1 441 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 654.00 | 44 422.00 | 3 038 076.00 | 2 993 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 6 293.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 6 293.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 392.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 392.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 5 901.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 105.00 | 2 777 126.00 | | 3 044 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 971.00 | 2 774 746.00 | | 3 039 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | 2 379.00 | | 4 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 523.00 | | 29 376.00 | 304 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 318 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 292 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 476.00 | | 28 576.00 | 278 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 448.00 | | 800.00 | 23 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 907.00 | 9 872.00 | 15 279.00 | 253 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 777.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 307.00 | 9 872.00 | 14 502.00 | 251 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | 14 326.00 | 1 384.00 | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157.00 | 14 326.00 | 1 384.00 | 13 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157.00 | 14 326.00 | 1 384.00 | 13 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 326.00 | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 418.00 | 779 418.00 | | 779 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 543 663.00 | | | 543 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VB T. V. A. | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450.00 | 17 287.00 | 22 163.00 | 39 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 477.00 | | | 423 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 077.00 | 1 115 831.00 | 24 246.00 | 1 140 077.00 |
VW T.V.A. | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 398.00 | 1 004 235.00 | 22 163.00 | 1 026 398.00 |