| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 649.00 | 98 260.00 | 26 389.00 | 124 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 740.00 | 140 541.00 | 106 199.00 | 246 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 460.00 | 255 624.00 | 155 835.00 | 411 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 369.00 | | 494 369.00 | 494 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 408.00 | 65 075.00 | 734 333.00 | 799 408.00 |
BZ Autres créances | 485 322.00 | | 485 322.00 | 485 322.00 |
CF Disponibilités | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 538.00 | 65 075.00 | 1 986 463.00 | 2 051 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 997.00 | 320 699.00 | 2 142 298.00 | 2 462 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754.00 | 131.00 | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 206.00 | 103 623.00 | | -11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 558 548.00 | 569 754.00 | | 558 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 552.00 | 147 400.00 | | 130 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 552.00 | 147 400.00 | | 130 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 659.00 | 45 956.00 | | 169 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 083.00 | 9 321.00 | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 054.00 | 755 275.00 | | 970 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 161.00 | 236 566.00 | | 190 161.00 |
EA Autres dettes | 37 565.00 | 8 977.00 | | 37 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 198.00 | 1 100 236.00 | | 1 453 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 298.00 | 1 817 390.00 | | 2 142 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 756.00 | 1 100 236.00 | | 1 324 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 596.00 | 72 368.00 | 2 405 964.00 | 2 333 596.00 |
FG Production vendue services | 1 461 956.00 | 7 660.00 | 1 469 616.00 | 1 461 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 552.00 | 80 028.00 | 3 875 580.00 | 3 795 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 24 881.00 | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 24 881.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 29 656.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 29 656.00 | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -4 775.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 794.00 | 108 966.00 | | -10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 400.00 | 3 990 722.00 | | 3 901 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 606.00 | 3 887 099.00 | | 3 912 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 206.00 | 103 623.00 | | -11 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 042.00 | | 82 558.00 | 333 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 411 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 386 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 772.00 | | 82 558.00 | 305 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 495.00 | 22 069.00 | 1 940.00 | 235 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 672.00 | 22 069.00 | 1 940.00 | 233 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 400.00 | | 16 848.00 | 147 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 168.00 | 59 238.00 | 332.00 | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 59 238.00 | 332.00 | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 568.00 | 59 238.00 | 17 180.00 | 153 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 238.00 | 17 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 054.00 | 970 054.00 | | 970 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 690 993.00 | 690 993.00 | | 690 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
VB T. V. A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 100.00 | 40 658.00 | 128 442.00 | 169 100.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 949.00 | 361 949.00 | | 361 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 672.00 | 1 263 011.00 | 131 661.00 | 1 394 672.00 |
VW T.V.A. | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 114.00 | 1 272 672.00 | 128 442.00 | 1 401 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |