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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 471.00 | 936.00 | 1 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 9 517.00 | 1 073.00 | 10 591.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 743.00 | 113 174.00 | 20 568.00 | 133 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 713.00 | 224 544.00 | 124 168.00 | 348 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 703.00 | 362 707.00 | 169 996.00 | 532 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
BT Marchandises | 914 327.00 | | 914 327.00 | 914 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 368.00 | 24 003.00 | 312 365.00 | 336 368.00 |
BZ Autres créances | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CF Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 147.00 | 24 003.00 | 1 520 143.00 | 1 544 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 851.00 | 386 711.00 | 1 690 140.00 | 2 076 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 700 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 683.00 | 70 697.00 | | 9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 633.00 | -161 013.00 | | -15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 660 050.00 | 675 683.00 | | 660 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 854.00 | 463 031.00 | | 406 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 17 812.00 | | 17 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 078.00 | 651 180.00 | | 490 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 853.00 | 76 217.00 | | 96 853.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | 30 358.00 | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 089.00 | 1 276 434.00 | | 1 030 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 140.00 | 1 952 118.00 | | 1 690 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 089.00 | 1 029 668.00 | | 1 030 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 490.00 | 24 980.00 | 2 440 470.00 | 2 415 490.00 |
FD Production vendue biens | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
FG Production vendue services | 849 571.00 | 7 294.00 | 856 865.00 | 849 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 768.00 | 32 274.00 | 3 297 042.00 | 3 264 768.00 |
FM Production stockée | | | 106 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 15 192.00 | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 15 192.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 482.00 | 148 604.00 | | 28 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 482.00 | 148 604.00 | | 28 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 008.00 | -133 412.00 | | -23 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -39 720.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 317.00 | 3 923 552.00 | | 3 439 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 951.00 | 4 084 565.00 | | 3 454 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 633.00 | -161 013.00 | | -15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 341.00 | | 64 361.00 | 468 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 341.00 | | 41 116.00 | 456 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 955.00 | 32 753.00 | | 329 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 3 410.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 377.00 | 29 342.00 | | 323 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 494.00 | 10 020.00 | 25 511.00 | 39 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 494.00 | 10 020.00 | 25 511.00 | 39 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 494.00 | 10 020.00 | 25 511.00 | 39 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 946.00 | 23 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 078.00 | 490 078.00 | | 490 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 305 971.00 | 305 971.00 | | 305 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 767.00 | 294 698.00 | 79 069.00 | 373 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 013.00 | 466 013.00 | | 466 013.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 090.00 | 951 021.00 | 79 069.00 | 1 030 090.00 |