| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 2 749.00 | 5 074.00 | 7 823.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 039.00 | 102 374.00 | 28 665.00 | 131 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 884.00 | 174 426.00 | 129 458.00 | 303 884.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 193.00 | 294 549.00 | 190 645.00 | 485 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 433.00 | | 725 433.00 | 725 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 731.00 | 81 274.00 | 540 457.00 | 621 731.00 |
BZ Autres créances | 320 260.00 | | 320 260.00 | 320 260.00 |
CF Disponibilités | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 183.00 | 81 274.00 | 1 775 909.00 | 1 857 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 377.00 | 375 823.00 | 1 966 554.00 | 2 342 377.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 3 754.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | 500 000.00 | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 049.00 | -11 206.00 | | 294 049.00 |
DL TOTAL (I) | 836 697.00 | 558 548.00 | | 836 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 376.00 | 130 552.00 | | 71 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 376.00 | 130 552.00 | | 71 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 158.00 | 169 659.00 | | 102 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 663.00 | 33 676.00 | | 23 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 888.00 | 52 083.00 | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 151.00 | 970 054.00 | | 593 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 118.00 | 190 161.00 | | 265 118.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | 37 565.00 | | 23 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 480.00 | 1 453 198.00 | | 1 058 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 554.00 | 2 142 298.00 | | 1 966 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 766.00 | 921 790.00 | | 994 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 379.00 | 2 729.00 | 4 228 108.00 | 4 225 379.00 |
FG Production vendue services | 2 660 198.00 | 40 721.00 | 2 700 919.00 | 2 660 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 577.00 | 43 450.00 | 6 929 027.00 | 6 885 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 64 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 6 790.00 | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 6 790.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 769.00 | 8 669.00 | | 36 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | 8 669.00 | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 963.00 | -1 879.00 | | -33 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 967.00 | -10 794.00 | | 62 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 294.00 | 3 901 400.00 | | 7 061 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 245.00 | 3 912 606.00 | | 6 767 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 049.00 | -11 206.00 | | 294 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 460.00 | | 76 839.00 | 411 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 485 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 449 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | 6 000.00 | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 389.00 | | 66 639.00 | 386 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 4 200.00 | 23 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 624.00 | 42 028.00 | 3 104.00 | 255 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 926.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 801.00 | 41 102.00 | 3 104.00 | 253 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 552.00 | 3 616.00 | 62 792.00 | 130 552.00 |
6T Sur comptes clients | 65 075.00 | 80 315.00 | 64 116.00 | 65 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 075.00 | 80 315.00 | 64 116.00 | 65 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 627.00 | 83 931.00 | 126 908.00 | 195 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 931.00 | 126 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 151.00 | 593 151.00 | | 593 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 509 085.00 | 509 085.00 | | 509 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VB T. V. A. | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 048.00 | 37 334.00 | 63 714.00 | 101 048.00 |
VI Groupe et associés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 257.00 | 958 811.00 | 27 446.00 | 986 257.00 |
VW T.V.A. | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 593.00 | 943 879.00 | 63 714.00 | 1 007 593.00 |