| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 810.00 | 93 854.00 | 26 956.00 | 120 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 962.00 | 124 817.00 | 45 144.00 | 169 962.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 042.00 | 235 495.00 | 97 548.00 | 333 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 910.00 | | 481 910.00 | 481 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 506.00 | 6 168.00 | 745 338.00 | 751 506.00 |
BZ Autres créances | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
CF Disponibilités | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 011.00 | 6 168.00 | 1 719 843.00 | 1 726 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 053.00 | 241 663.00 | 1 817 390.00 | 2 059 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 370 000.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 25 998.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 623.00 | 4 133.00 | | 103 623.00 |
DL TOTAL (I) | 569 754.00 | 466 131.00 | | 569 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 956.00 | 40 762.00 | | 45 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 321.00 | 76 903.00 | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 275.00 | 779 418.00 | | 755 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 566.00 | 155 045.00 | | 236 566.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 17 498.00 | | 8 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 236.00 | 1 103 301.00 | | 1 100 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 390.00 | 1 569 432.00 | | 1 817 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 236.00 | 1 081 138.00 | | 1 100 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 797.00 | 65 307.00 | 1 720 104.00 | 1 654 797.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 213 952.00 | 5 644.00 | 2 219 596.00 | 2 213 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 749.00 | 70 951.00 | 3 939 700.00 | 3 868 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 881.00 | 324.00 | | 24 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 881.00 | 1 524.00 | | 24 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 656.00 | 755.00 | | 29 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 656.00 | 755.00 | | 29 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | 769.00 | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 722.00 | 3 044 105.00 | | 3 990 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 099.00 | 3 039 971.00 | | 3 887 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 623.00 | 4 133.00 | | 103 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 621.00 | | 42 400.00 | 318 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 978.00 | 333 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 978.00 | 305 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 550.00 | | 41 200.00 | 292 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 248.00 | | 1 200.00 | 24 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 500.00 | 14 973.00 | 27 978.00 | 248 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 677.00 | 14 973.00 | 27 978.00 | 246 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 099.00 | 6 168.00 | 26 099.00 | 26 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 099.00 | 6 168.00 | 26 099.00 | 26 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 099.00 | 153 568.00 | 26 099.00 | 26 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 568.00 | 26 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 275.00 | 755 275.00 | | 755 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 732 495.00 | | | 732 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 390.00 | | | 298 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 100.00 | 1 138 854.00 | 23 246.00 | 1 162 100.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 915.00 | 1 090 915.00 | | 1 090 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |