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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AP Constructions | 7 449.00 | 7 054.00 | 395.00 | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 25 523.00 | 3 877.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 215.00 | 53 044.00 | 17 171.00 | 70 215.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 128.00 | 88 535.00 | 89 594.00 | 178 128.00 |
BT Marchandises | 430 275.00 | | 430 275.00 | 430 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 943.00 | 1 580.00 | 149 363.00 | 150 943.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 561.00 | 1 580.00 | 604 981.00 | 606 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 689.00 | 90 115.00 | 694 574.00 | 784 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DL TOTAL (I) | 363 849.00 | | | 363 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EA Autres dettes | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 725.00 | | | 330 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 574.00 | | | 694 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 636.00 | 4 289.00 | 1 020 926.00 | 1 016 636.00 |
FG Production vendue services | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 630.00 | 4 289.00 | 1 023 920.00 | 1 019 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 057.00 | | | 1 049 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 548.00 | | | 998 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 233.00 | | 5 032.00 | 185 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | 2 334.00 | | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 136.00 | 178 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 802.00 | 111 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 5 032.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 309.00 | 6 028.00 | 9 802.00 | 92 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 6 028.00 | 9 802.00 | 89 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 1 580.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 1 580.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 1 580.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 1 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 927.00 | 11 312.00 | 8 615.00 | 19 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 398.00 | 173 398.00 | | 173 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
UX Autres créances clients | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 885.00 | 3 683.00 | 9 202.00 | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 725.00 | 312 909.00 | 17 817.00 | 330 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 177.00 | | | 140 177.00 |